| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5677 | 2.07% |
| 富国天时货币D | 0.565 | 2.06% |
| 富国安益货币B | 0.5465 | 2.03% |
| 富国安益货币A | 0.5465 | 2.03% |
| 富国收益宝交易型货币… | 0.5076 | 1.97% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -160809107.2 |
| 1.利息收入 | 1328000.55 |
| 存款利息收入 | 1328000.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-167226549.4 |
| 股票投资收益 | -208074854.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2225094.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 38623210.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5082630.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6811.23 |
| 减：二、费用 | 34798331.92 |
| 1.管理人报酬 | 29654522.04 |
| 2.托管费 | 4942420.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 201387.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-195607439.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-195607439.12 |
| 一、收入： | -15129680.87 |
| 1.利息收入 | 697683.24 |
| 存款利息收入 | 697683.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-64511473.18 |
| 股票投资收益 | -93634741.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1663928.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 27459339.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
48678902.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5206.23 |
| 减：二、费用 | 20133004.26 |
| 1.管理人报酬 | 17170637.98 |
| 2.托管费 | 2861772.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 100592.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-35262685.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-35262685.13 |
| 一、收入： | -661578878.59 |
| 1.利息收入 | 2414673.93 |
| 存款利息收入 | 2414673.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-308513042.03 |
| 股票投资收益 | -341328836.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1691931.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 31123863.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-355524040.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
43529.79 |
| 减：二、费用 | 45303389.99 |
| 1.管理人报酬 | 38659473.5 |
| 2.托管费 | 6443245.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 200664.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-706882268.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-706882268.58 |
| 一、收入： | -429207294.87 |
| 1.利息收入 | 1349935.68 |
| 存款利息收入 | 1349935.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-123691797.55 |
| 股票投资收益 | -147716278.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 105226.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 23919253.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-306902476.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
37043.86 |
| 减：二、费用 | 23824052.87 |
| 1.管理人报酬 | 20334630.27 |
| 2.托管费 | 3389105.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 100317.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-453031347.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-453031347.74 |
| 一、收入： | 415404852.46 |
| 1.利息收入 | 12296860.28 |
| 存款利息收入 | 9035957.84 |
| 债券利息收入 | 2673.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
266959554.62 |
| 股票投资收益 | 230582983.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5946309.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 30430261.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
130692337.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5456100.34 |
| 减：二、费用 | 142545666.08 |
| 1.管理人报酬 | 87031015.92 |
| 2.托管费 | 14505169.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 40785761.29 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 223709.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
272859186.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
272859186.38 |
| 一、收入： | 460035134.44 |
| 1.利息收入 | 10330495.71 |
| 存款利息收入 | 7071362.32 |
| 债券利息收入 | 904.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
233676548.78 |
| 股票投资收益 | 210267381.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2940668.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20468499.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
211047381.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4980708.61 |
| 减：二、费用 | 85195538.47 |
| 1.管理人报酬 | 54707471.25 |
| 2.托管费 | 9117911.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 21261021.03 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 109130.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
374839595.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
374839595.97 |
