| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华商远见价值混合C | 0.3916 | 3.79% |
| 华商远见价值混合A | 0.4018 | 3.77% |
| 华商润丰灵活配置混合… | 1.985 | 3.49% |
| 华商润丰灵活配置混合… | 1.994 | 3.48% |
| 华商计算机行业量化股… | 0.896 | 3.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华商现金增利货币B | 0.554 | 2.03% |
| 华商现金增利货币A | 0.5486 | 2.01% |
| 华商现金增利货币E | 0.4885 | 1.79% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -260693145.76 |
| 1.利息收入 | 368287.55 |
| 存款利息收入 | 368287.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-103060259.53 |
| 股票投资收益 | -107984957.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4924698.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-158068546.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
67373.0 |
| 减：二、费用 | 17141222.8 |
| 1.管理人报酬 | 14499202.49 |
| 2.托管费 | 2416533.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 225486.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-277834368.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-277834368.56 |
| 一、收入： | -40171265.15 |
| 1.利息收入 | 213373.3 |
| 存款利息收入 | 213373.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2807068.6 |
| 股票投资收益 | -1436916.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4243985.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-43252997.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
61290.57 |
| 减：二、费用 | 10486336.89 |
| 1.管理人报酬 | 8887975.29 |
| 2.托管费 | 1481329.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 117032.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-50657602.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-50657602.04 |
| 一、收入： | -440732310.52 |
| 1.利息收入 | 693949.45 |
| 存款利息收入 | 693949.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-482306272.99 |
| 股票投资收益 | -486298109.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 202653.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3789183.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
40715645.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
164367.38 |
| 减：二、费用 | 24182184.47 |
| 1.管理人报酬 | 20524816.66 |
| 2.托管费 | 3420802.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 236564.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-464914494.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-464914494.99 |
| 一、收入： | -370730195.2 |
| 1.利息收入 | 486774.55 |
| 存款利息收入 | 486774.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-499701700.22 |
| 股票投资收益 | -502847935.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3146235.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
128387508.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
97221.61 |
| 减：二、费用 | 12249877.93 |
| 1.管理人报酬 | 10398728.78 |
| 2.托管费 | 1733121.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 118027.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-382980073.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-382980073.13 |
| 一、收入： | -55590769.66 |
| 1.利息收入 | 1705754.15 |
| 存款利息收入 | 1705754.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-37274027.3 |
| 股票投资收益 | -41236493.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3962465.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-25811077.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5788581.03 |
| 减：二、费用 | 105071122.67 |
| 1.管理人报酬 | 38492027.47 |
| 2.托管费 | 6415337.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 59903130.55 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 260626.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-160661892.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-160661892.33 |
| 一、收入： | 133629053.59 |
| 1.利息收入 | 1006760.57 |
| 存款利息收入 | 1006760.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-169482925.65 |
| 股票投资收益 | -172266236.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2783311.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
297298797.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4806421.51 |
| 减：二、费用 | 61316942.75 |
| 1.管理人报酬 | 22706247.94 |
| 2.托管费 | 3784374.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 34699516.41 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 126803.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
72312110.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
72312110.84 |
