浙商智选领航三年持有期C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
851072.62 |
| 存出保证金 |
65507.98 |
| 交易性金融资产 |
459453413.76 |
| 股票投资 |
408832689.61 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
50620724.15 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2416.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
466403049.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
37.5 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
471588.99 |
| 应付托管费 |
78598.16 |
| 应付销售服务费 |
7949.81 |
| 应付税费 |
65.29 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
293527.24 |
| 负债合计 |
851766.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
667515896.28 |
| 所有者权益合计 |
465551282.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
466403049.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5385411.49 |
| 结算备付金 |
2993099.71 |
| 存出保证金 |
55245.59 |
| 交易性金融资产 |
482271710.69 |
| 股票投资 |
390944857.57 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
91326853.12 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
15115451.54 |
| 应收证券清算款 |
459029.15 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
737037.38 |
| 应收申购款 |
1121.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
507018107.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1919931.91 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
627100.18 |
| 应付托管费 |
104516.71 |
| 应付销售服务费 |
8455.04 |
| 应付税费 |
173.63 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
826025.75 |
| 负债合计 |
3486203.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
666743392.78 |
| 所有者权益合计 |
503531904.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
507018107.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21749112.41 |
| 结算备付金 |
9102417.15 |
| 存出保证金 |
39601.44 |
| 交易性金融资产 |
531259958.94 |
| 股票投资 |
508125544.06 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
23134414.88 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3910.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
562155000.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
15011270.55 |
| 应付证券清算款 |
1052013.8 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
696440.93 |
| 应付托管费 |
116073.49 |
| 应付销售服务费 |
9390.5 |
| 应付税费 |
3.93 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
314978.41 |
| 负债合计 |
17200171.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
665235659.88 |
| 所有者权益合计 |
544954828.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
562155000.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21632786.76 |
| 结算备付金 |
8744525.82 |
| 存出保证金 |
20683.34 |
| 交易性金融资产 |
592452780.99 |
| 股票投资 |
570669537.51 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
21783243.48 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
18434.84 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
58640.96 |
| 应收申购款 |
6624.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
622934477.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9141477.55 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
717762.04 |
| 应付托管费 |
119627.0 |
| 应付销售服务费 |
9684.44 |
| 应付税费 |
4.07 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
131704.65 |
| 负债合计 |
10120259.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
664014275.37 |
| 所有者权益合计 |
612814217.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
622934477.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20875396.88 |
| 结算备付金 |
8907618.57 |
| 存出保证金 |
1951452.77 |
| 交易性金融资产 |
697162466.61 |
| 股票投资 |
675469418.69 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
21693047.92 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
79061.02 |
| 应收利息 |
466275.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9003.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
729451275.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
16.26 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
921382.85 |
| 应付托管费 |
153563.81 |
| 应付销售服务费 |
12471.88 |
| 应付税费 |
4.51 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
161600.0 |
| 负债合计 |
1371707.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
661612921.75 |
| 所有者权益合计 |
728079567.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
729451275.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
28727625.92 |
| 结算备付金 |
381810.36 |
| 存出保证金 |
159551.15 |
| 交易性金融资产 |
677787117.17 |
| 股票投资 |
666313646.58 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11473470.59 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
596030.5 |
| 应收利息 |
191282.73 |
| 应收股利 |
58704.61 |
| 应收申购款 |
119153.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
708021275.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
22.23 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
830738.46 |
| 应付托管费 |
138456.41 |
| 应付销售服务费 |
11283.98 |
| 应付税费 |
4.84 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
77366.51 |
| 负债合计 |
1386219.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
658186863.48 |
| 所有者权益合计 |
706635055.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
708021275.83 |
