浙商智选领航三年持有期C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-11929490.31元 |
| 本期利润 |
-8308842.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1227元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-20789612.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3063元 |
| 期末基金资产净值 |
47090652.67元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6937元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-30.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-10491631.87元 |
| 本期利润 |
-4367052.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0646元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-16798034.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2481元 |
| 期末基金资产净值 |
50902441.77元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7519元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-24.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6670627.19元 |
| 本期利润 |
-18992872.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2819元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-32.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-25.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-12399840.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1837元 |
| 期末基金资产净值 |
55101349.44元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8163元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-18.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1887445.73元 |
| 本期利润 |
-11973929.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1779元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5357219.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0795元 |
| 期末基金资产净值 |
62006331.72元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9205元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2937108.96元 |
| 本期利润 |
6643100.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0991元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2934611.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0436元 |
| 期末基金资产净值 |
73860909.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0986元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-122261.86元 |
| 本期利润 |
4902672.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0733元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-127515.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0019元 |
| 期末基金资产净值 |
71975795.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0727元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.27% |
