汇添富沪深300指数增强C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-33540746.9元 |
| 本期利润 |
-67463391.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1922元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
90453611.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.144元 |
| 期末基金资产净值 |
718488445.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.144元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-15.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7247355.42元 |
| 本期利润 |
-10849143.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0519元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
32713511.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2162元 |
| 期末基金资产净值 |
184034060.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2162元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-959789.28元 |
| 本期利润 |
-464314.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.035元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14757970.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1984元 |
| 期末基金资产净值 |
89130707.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1984元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-11.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-754223.61元 |
| 本期利润 |
-393156.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0549元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4595947.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6179元 |
| 期末基金资产净值 |
12034324.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6179元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
364753.27元 |
| 本期利润 |
-1646841.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2757元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4886645.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7055元 |
| 期末基金资产净值 |
11813511.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7055元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
458853.3元 |
| 本期利润 |
184228.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0418元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10223844.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.772元 |
| 期末基金资产净值 |
24038935.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8151元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
61723.41元 |
| 本期利润 |
169575.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1793元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1367264.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6657元 |
| 期末基金资产净值 |
3585590.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7459元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.56% |
