| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5677 | 2.08% |
| 富国天时货币D | 0.565 | 2.07% |
| 富国安益货币B | 0.5464 | 2.01% |
| 富国安益货币A | 0.5464 | 2.01% |
| 富国收益宝交易型货币… | 0.5076 | 1.94% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | 76.65% | 0.12% | 12.95% | 121376.62 |
| 2023-12-31 | 84.7% | 0.13% | 13.08% | 114144.86 |
| 2023-09-30 | 72.91% | 0.13% | 18.69% | 123768.20 |
| 2023-06-30 | 72.7% | 0.13% | 14.2% | 128221.29 |
| 2023-03-31 | 74.56% | 0.04% | 10.93% | 157244.09 |
| 2022-12-31 | 81.95% | 0.05% | 8.86% | 133839.56 |
| 2022-09-30 | 82.86% | 0.06% | 12.49% | 136164.42 |
| 2022-06-30 | 89.22% | 0.06% | 9.11% | 147228.59 |
| 2022-03-31 | 94.57% | 0.05% | 10.42% | 147069.14 |
| 2021-12-31 | 83.48% | -- | 17.39% | 235029.60 |
| 2021-09-30 | 79.01% | -- | 19.47% | 254048.09 |
| 2021-06-30 | 83.15% | -- | 7.93% | 310464.21 |
| 2021-03-31 | 74.8% | -- | 15.12% | 295862.62 |
| 2020-12-31 | 81.95% | -- | 12.14% | 147492.75 |
