| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深… | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深… | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机… | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机… | 0.3602 | 5.85% |
| 华泰柏瑞恒生科技ET… | 0.9062 | 4.71% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 0.5616 | 2.03% |
| 华泰柏瑞交易货币B | 0.5299 | 1.97% |
| 华泰柏瑞交易货币D | 0.5299 | 1.97% |
| 华泰柏瑞货币B | 0.5272 | 1.93% |
| 华泰柏瑞交易货币C | 0.4914 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -201867928.27 |
| 1.利息收入 | 524117.11 |
| 存款利息收入 | 524117.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-272246156.43 |
| 股票投资收益 | -295017238.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 429017.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 22342064.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
69763971.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
90139.29 |
| 减：二、费用 | 34789109.76 |
| 1.管理人报酬 | 28169488.18 |
| 2.托管费 | 4694914.75 |
| 3.销售服务费 | 1654881.18 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 269824.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-236657038.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-236657038.03 |
| 一、收入： | -122657835.18 |
| 1.利息收入 | 296622.71 |
| 存款利息收入 | 296622.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-181916220.56 |
| 股票投资收益 | -199795348.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 326075.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17553052.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
58892968.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
68793.69 |
| 减：二、费用 | 19930451.16 |
| 1.管理人报酬 | 16216374.8 |
| 2.托管费 | 2702729.13 |
| 3.销售服务费 | 873974.72 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 137372.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-142588286.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-142588286.34 |
| 一、收入： | -1760817599.25 |
| 1.利息收入 | 1506289.05 |
| 存款利息收入 | 1506289.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1686871809.56 |
| 股票投资收益 | -1718085636.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 208337.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 31005489.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-75705473.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
253394.77 |
| 减：二、费用 | 61471622.14 |
| 1.管理人报酬 | 50274438.64 |
| 2.托管费 | 8379073.17 |
| 3.销售服务费 | 2489559.19 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 328551.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1822289221.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1822289221.39 |
| 一、收入： | -772666762.97 |
| 1.利息收入 | 875556.07 |
| 存款利息收入 | 875556.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1117864696.69 |
| 股票投资收益 | -1143310746.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 204069.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 25241980.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
344115905.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
206472.62 |
| 减：二、费用 | 35633028.03 |
| 1.管理人报酬 | 29161368.03 |
| 2.托管费 | 4860228.07 |
| 3.销售服务费 | 1432829.57 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 178602.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-808299791.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-808299791.0 |
| 一、收入： | -1057840672.68 |
| 1.利息收入 | 13782282.04 |
| 存款利息收入 | 4528790.97 |
| 债券利息收入 | 3319644.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1043135715.86 |
| 股票投资收益 | -1055442787.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 43910.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12263161.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-31872149.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3384911.03 |
| 减：二、费用 | 211369362.53 |
| 1.管理人报酬 | 93115353.9 |
| 2.托管费 | 15519225.66 |
| 3.销售服务费 | 4395724.61 |
| 4.交易费用 | 98050789.19 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 288269.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1269210035.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1269210035.21 |
| 一、收入： | -261269343.3 |
| 1.利息收入 | 10725881.96 |
| 存款利息收入 | 3626386.54 |
| 债券利息收入 | 1165648.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1259550268.52 |
| 股票投资收益 | -1271282065.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11731796.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
986289867.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1265175.51 |
| 减：二、费用 | 103120619.44 |
| 1.管理人报酬 | 47123638.81 |
| 2.托管费 | 7853939.8 |
| 3.销售服务费 | 2233591.78 |
| 4.交易费用 | 45771349.81 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 138099.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-364389962.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-364389962.74 |
