| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深… | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深… | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机… | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机… | 0.3602 | 5.85% |
| 华泰柏瑞恒生科技ET… | 0.9062 | 4.71% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 0.5616 | 2.03% |
| 华泰柏瑞交易货币B | 0.5299 | 1.97% |
| 华泰柏瑞交易货币D | 0.5299 | 1.97% |
| 华泰柏瑞货币B | 0.5272 | 1.93% |
| 华泰柏瑞交易货币C | 0.4914 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -273281405.86元 |
| 本期利润 | -210348555.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.054元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.75% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.99% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2023691712.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.5659元 |
| 期末基金资产净值 | 1552417022.02元 |
| 期末基金份额净值 | 0.4341元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -56.59% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -180148410.85元 |
| 本期利润 | -126889062.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.031元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2089774951.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.5437元 |
| 期末基金资产净值 | 1753678707.32元 |
| 期末基金份额净值 | 0.4563元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -54.37% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1582108448.81元 |
| 本期利润 | -1651280158.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3423元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -54.69% |
| 本期基金份额净值增长率 | -40.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2221327054.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.5123元 |
| 期末基金资产净值 | 2114920437.16元 |
| 期末基金份额净值 | 0.4877元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -51.23% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1044845079.8元 |
| 本期利润 | -732736789.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1421元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -20.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1708096253.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3506元 |
| 期末基金资产净值 | 3352650492.55元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6882元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -31.18% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1122855638.69元 |
| 本期利润 | -1152421267.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1749元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -19.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | -17.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -991038855.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1788元 |
| 期末基金资产净值 | 4552049176.55元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8212元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -17.88% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1227935776.28元 |
| 本期利润 | -328680976.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0462元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1165368962.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1706元 |
| 期末基金资产净值 | 6541040344.1元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9577元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -4.23% |
