| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5677 | 2.08% |
| 富国天时货币D | 0.565 | 2.07% |
| 富国安益货币A | 0.5465 | 2.03% |
| 富国安益货币B | 0.5465 | 2.03% |
| 富国收益宝交易型货币… | 0.5076 | 1.98% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 9731.68 |
| 存出保证金 | 2783.31 |
| 交易性金融资产 | 111112819.93 |
| 股票投资 | 111112819.93 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 41564.9 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 16498.66 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 160001302.96 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 233276.37 |
| 应付管理人报酬 | 244280.39 |
| 应付托管费 | 47498.96 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 165615.75 |
| 负债合计 | 690671.47 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 258696204.0 |
| 所有者权益合计 | 159310631.49 |
| 负债和所有者权益合计 | 160001302.96 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 48626459.81 |
| 结算备付金 | 6162.8 |
| 存出保证金 | 15545.34 |
| 交易性金融资产 | 123043635.26 |
| 股票投资 | 123043635.26 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1802115.14 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 305502.63 |
| 应收申购款 | 126921.27 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 173926342.25 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1986.4 |
| 应付赎回款 | 554254.63 |
| 应付管理人报酬 | 259554.28 |
| 应付托管费 | 50468.9 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 153491.32 |
| 负债合计 | 1019755.53 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 270076213.14 |
| 所有者权益合计 | 172906586.72 |
| 负债和所有者权益合计 | 173926342.25 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 42566077.77 |
| 结算备付金 | 69749.21 |
| 存出保证金 | 36664.89 |
| 交易性金融资产 | 165764479.93 |
| 股票投资 | 165764479.93 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 36940.29 |
| 应收申购款 | 21718.32 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 208495630.41 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1517162.15 |
| 应付赎回款 | 175227.78 |
| 应付管理人报酬 | 313483.92 |
| 应付托管费 | 60955.19 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 104831.17 |
| 负债合计 | 2171660.21 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 284463316.59 |
| 所有者权益合计 | 206323970.2 |
| 负债和所有者权益合计 | 208495630.41 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 40446357.21 |
| 结算备付金 | 45426.46 |
| 存出保证金 | 23714.4 |
| 交易性金融资产 | 207798743.94 |
| 股票投资 | 207798743.94 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2138159.36 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 539117.05 |
| 应收申购款 | 157278.76 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 251148797.18 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5633469.95 |
| 应付赎回款 | 1399069.09 |
| 应付管理人报酬 | 339788.25 |
| 应付托管费 | 66069.93 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 329774.0 |
| 负债合计 | 7768171.22 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 300369839.2 |
| 所有者权益合计 | 243380625.96 |
| 负债和所有者权益合计 | 251148797.18 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 74962207.76 |
| 结算备付金 | 66704.68 |
| 存出保证金 | 34271.62 |
| 交易性金融资产 | 230281357.63 |
| 股票投资 | 230281357.63 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 471947.11 |
| 应收利息 | 3353.7 |
| 应收股利 | 55207.62 |
| 应收申购款 | 699642.64 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 306574692.76 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 7412605.26 |
| 应付赎回款 | 815785.25 |
| 应付管理人报酬 | 466003.13 |
| 应付托管费 | 90611.67 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 181935.92 |
| 负债合计 | 9038102.36 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 332675025.57 |
| 所有者权益合计 | 297536590.4 |
| 负债和所有者权益合计 | 306574692.76 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 68688603.59 |
| 结算备付金 | 79972.42 |
| 存出保证金 | 39283.17 |
| 交易性金融资产 | 415269498.4 |
| 股票投资 | 415269498.4 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2746.74 |
| 应收股利 | 248052.98 |
| 应收申购款 | 4437095.67 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 488765252.97 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1249925.5 |
| 应付赎回款 | 23138822.62 |
| 应付管理人报酬 | 706721.04 |
| 应付托管费 | 137418.02 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 181777.73 |
| 负债合计 | 25485604.45 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 393684393.66 |
| 所有者权益合计 | 463279648.52 |
| 负债和所有者权益合计 | 488765252.97 |
