兴证全球基金管理有限公司
关于旗下部分基金
投资中孚信息(300659)
非公开发行股票的公告
我司旗下兴全中证800六个月持有期指数增强型证券投资基金、兴全沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)参加了中孚信息(300659)(以下简称“该股票”)非公开定向增发,根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字[2006]141号)的要求,现将相关情况公告如下:
该股票本次非公开定向增发股份的发行价格为14.49元/股,锁定期6个月,已于2024年3月28日发布《中孚信息:中孚信息2023年度向特定对象发行A股股票上市公告书》公布了本次非公开发行结果。截至2024年3月28日收盘,上述基金持有该股票本次非公开发行部分的具体情况为:
认购股份 成本 账面价值
基金简称 (万股) 成本(元) 占基金资产净值比例 账面价值(元) 占基金资产净值比例
(%)(2024-03-28) (%)(2024-03-28)
兴全中证800六个月持有 55.2105 8,000,001.45 0.56 8,364,390.75 0.59
指数增强
兴全沪深 300 指数增强 55.2105 8,000,001.45 0.13 8,364,390.75 0.14
(LOF)
投资者可登陆本公司网站(http://www.xqfunds.com),或拨打客户服务电话(400-678-0099,021-38824536)咨询相关信息,或通过在线客服直接咨询或转人工咨询相关事宜。
特此公告。
兴证全球基金管理有限公司
2024年3月30日
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