兴全中证800六个月持有指数C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7279202.47元 |
| 本期利润 |
2816556.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0219元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-10389656.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0834元 |
| 期末基金资产净值 |
114140314.29元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9166元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2997998.1元 |
| 本期利润 |
8453100.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0627元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4607881.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.037元 |
| 期末基金资产净值 |
120072961.13元 |
| 期末基金份额净值 |
0.963元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4109672.33元 |
| 本期利润 |
-18837807.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1197元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-13136709.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0904元 |
| 期末基金资产净值 |
132216216.04元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9096元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1790701.61元 |
| 本期利润 |
-11485955.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0697元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6910803.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0438元 |
| 期末基金资产净值 |
150893035.58元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9562元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2357118.99元 |
| 本期利润 |
4090289.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0128元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
995444.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0053元 |
| 期末基金资产净值 |
191458984.68元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0228元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1795220.27元 |
| 本期利润 |
1705098.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0045元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1702884.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0045元 |
| 期末基金资产净值 |
377682071.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0045元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.45% |
