兴全中证800六个月持有指数C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
2171163.03 |
存出保证金 |
51873.41 |
交易性金融资产 |
1444497135.08 |
股票投资 |
1295672954.47 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
148824180.61 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
7998700.7 |
应收证券清算款 |
1363325.75 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
183637.4 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
34442.53 |
资产总计 |
1456619285.91 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
54853545.63 |
应付证券清算款 |
965399.77 |
应付赎回款 |
146381.97 |
应付管理人报酬 |
1277031.07 |
应付托管费 |
174140.57 |
应付销售服务费 |
38144.65 |
应付税费 |
5185.7 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
370366.72 |
负债合计 |
57830196.08 |
所有者权益: |
实收基金 |
1509972842.49 |
所有者权益合计 |
1398789089.83 |
负债和所有者权益合计 |
1456619285.91 |
资产: |
银行存款 |
448757.86 |
结算备付金 |
1954452.38 |
存出保证金 |
41616.14 |
交易性金融资产 |
1440931203.21 |
股票投资 |
1252544482.34 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
188386720.87 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
5160554.33 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
25068.56 |
应收申购款 |
289925.64 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
34923.23 |
资产总计 |
1448886501.35 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
108088911.81 |
应付证券清算款 |
10028601.94 |
应付赎回款 |
3666638.08 |
应付管理人报酬 |
1209806.04 |
应付托管费 |
164973.56 |
应付销售服务费 |
39908.05 |
应付税费 |
7472.79 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
286713.3 |
负债合计 |
123493025.57 |
所有者权益: |
实收基金 |
1364342418.45 |
所有者权益合计 |
1325393475.78 |
负债和所有者权益合计 |
1448886501.35 |
资产: |
银行存款 |
327886.99 |
结算备付金 |
2153240.42 |
存出保证金 |
36318.66 |
交易性金融资产 |
1490129670.02 |
股票投资 |
1337133467.6 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
152996202.42 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
321588.13 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
45806.48 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
43634.95 |
资产总计 |
1493058145.65 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
95084787.04 |
应付证券清算款 |
3.9 |
应付赎回款 |
851908.48 |
应付管理人报酬 |
1320273.69 |
应付托管费 |
180037.32 |
应付销售服务费 |
45831.85 |
应付税费 |
5944.99 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
373123.7 |
负债合计 |
97861910.97 |
所有者权益: |
实收基金 |
1523336248.27 |
所有者权益合计 |
1395196234.68 |
负债和所有者权益合计 |
1493058145.65 |
资产: |
银行存款 |
106833.1 |
结算备付金 |
1842909.35 |
存出保证金 |
66174.75 |
交易性金融资产 |
1615041441.47 |
股票投资 |
1473715403.5 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
141326037.97 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
14500000.0 |
应收证券清算款 |
5968595.42 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
109523.15 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
35198.29 |
资产总计 |
1637670675.53 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
83117963.57 |
应付证券清算款 |
2490538.99 |
应付赎回款 |
23718503.99 |
应付管理人报酬 |
1332676.87 |
应付托管费 |
181728.67 |
应付销售服务费 |
47272.9 |
应付税费 |
5006.89 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
496059.09 |
负债合计 |
111389750.97 |
所有者权益: |
实收基金 |
1588207584.24 |
所有者权益合计 |
1526280924.56 |
负债和所有者权益合计 |
1637670675.53 |
资产: |
银行存款 |
509792.95 |
结算备付金 |
3114250.36 |
存出保证金 |
362019.26 |
交易性金融资产 |
1950223244.87 |
股票投资 |
1832300496.37 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
117922748.5 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
37024528.99 |
应收利息 |
1381863.57 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
27478.01 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1992643178.01 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
70112589.43 |
应付证券清算款 |
5.17 |
应付赎回款 |
13559673.81 |
应付管理人报酬 |
1850381.85 |
应付托管费 |
252324.85 |
应付销售服务费 |
69095.39 |
应付税费 |
8407.78 |
应付利息 |
39481.87 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
278687.66 |
负债合计 |
86508125.17 |
所有者权益: |
实收基金 |
1857684582.36 |
所有者权益合计 |
1906135052.84 |
负债和所有者权益合计 |
1992643178.01 |
资产: |
银行存款 |
68609127.22 |
结算备付金 |
15530850.62 |
存出保证金 |
221989.97 |
交易性金融资产 |
1647005912.07 |
股票投资 |
1008908268.77 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
638097643.3 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
1155000000.0 |
应收证券清算款 |
4989684.96 |
应收利息 |
11459005.72 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
315313.17 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2903131883.73 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
2616990.14 |
应付托管费 |
356862.27 |
应付销售服务费 |
123890.98 |
应付税费 |
53.48 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
251152.34 |
负债合计 |
3511336.96 |
所有者权益: |
实收基金 |
2882670759.89 |
所有者权益合计 |
2899620546.77 |
负债和所有者权益合计 |
2903131883.73 |