名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
景顺长城中证消费电子… | 0.64 | 3.61% |
景顺长城景颐增利债券… | 0.988 | 3.13% |
景顺长城景颐增利债券… | 1.001 | 3.09% |
景顺长城大中华混合(… | 1.656 | 2.29% |
景顺长城大中华混合(… | 1.663 | 2.28% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
景顺货币B | 0.5174 | 2.00% |
景顺长城景丰货币B | 0.4991 | 1.90% |
景顺长城景益货币B | 0.4945 | 1.85% |
景顺货币A | 0.4519 | 1.76% |
景顺长城景丰货币E | 0.4333 | 1.71% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -8143962.96 |
1.利息收入 | 34583.62 |
存款利息收入 | 31059.24 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-7026352.37 |
股票投资收益 | -7475117.7 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 16894.2 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 431871.13 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1161192.48 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
8998.27 |
减:二、费用 | 1098396.83 |
1.管理人报酬 | 840964.85 |
2.托管费 | 140160.78 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 117271.17 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-9242359.79 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-9242359.79 |
一、收入: | 3775315.02 |
1.利息收入 | 18731.57 |
存款利息收入 | 15207.19 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
299184.13 |
股票投资收益 | -84880.49 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 384064.62 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3449008.36 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
8390.96 |
减:二、费用 | 649004.92 |
1.管理人报酬 | 487029.07 |
2.托管费 | 81171.52 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 80804.33 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3126310.1 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3126310.1 |
一、收入: | -36222613.5 |
1.利息收入 | 37325.46 |
存款利息收入 | 30105.6 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-33214372.83 |
股票投资收益 | -33595243.03 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 380870.2 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3292801.47 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
247235.34 |
减:二、费用 | 1704862.54 |
1.管理人报酬 | 1355496.47 |
2.托管费 | 225916.14 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 123449.93 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-37927476.04 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-37927476.04 |
一、收入: | -34352708.0 |
1.利息收入 | 15460.79 |
存款利息收入 | 15460.79 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-17080984.38 |
股票投资收益 | -17366712.59 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 285728.21 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-17514062.2 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
226877.79 |
减:二、费用 | 1050276.38 |
1.管理人报酬 | 825984.85 |
2.托管费 | 137664.16 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 86627.37 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-35402984.38 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-35402984.38 |
一、收入: | 36262170.1 |
1.利息收入 | 338065.36 |
存款利息收入 | 139521.48 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
29777018.91 |
股票投资收益 | 27469760.25 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2307258.66 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
5048306.43 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1098779.4 |
减:二、费用 | 3452596.13 |
1.管理人报酬 | 2115014.97 |
2.托管费 | 352502.43 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 845523.66 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 139555.07 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
32809573.97 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
32809573.97 |