广发创新医疗两年持有期混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
544059.23 |
| 存出保证金 |
102365.79 |
| 交易性金融资产 |
391401869.33 |
| 股票投资 |
391401869.33 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1579814.73 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
63990.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
443237151.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3358948.45 |
| 应付赎回款 |
637317.75 |
| 应付管理人报酬 |
446612.62 |
| 应付托管费 |
74435.42 |
| 应付销售服务费 |
32906.95 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
513346.23 |
| 负债合计 |
5063567.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
774487456.59 |
| 所有者权益合计 |
438173583.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
443237151.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
83374539.7 |
| 结算备付金 |
1865946.31 |
| 存出保证金 |
134587.44 |
| 交易性金融资产 |
416086157.8 |
| 股票投资 |
416086157.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
31164.58 |
| 应收申购款 |
220864.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
501713260.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
15404112.92 |
| 应付赎回款 |
1372457.51 |
| 应付管理人报酬 |
613165.62 |
| 应付托管费 |
102194.28 |
| 应付销售服务费 |
37140.01 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
799705.53 |
| 负债合计 |
18328775.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
828279013.26 |
| 所有者权益合计 |
483384484.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
501713260.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
32724627.58 |
| 结算备付金 |
3668350.19 |
| 存出保证金 |
82461.82 |
| 交易性金融资产 |
572620889.07 |
| 股票投资 |
572620889.07 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5383759.67 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
76013.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
614556101.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
25.43 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
738124.86 |
| 应付托管费 |
123020.8 |
| 应付销售服务费 |
45847.98 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
450289.01 |
| 负债合计 |
1357308.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
895446712.35 |
| 所有者权益合计 |
613198793.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
614556101.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
47458583.92 |
| 结算备付金 |
351821.29 |
| 存出保证金 |
115615.64 |
| 交易性金融资产 |
631879257.59 |
| 股票投资 |
631879257.59 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1531221.0 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
393039.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
681729538.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
17.23 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
763653.85 |
| 应付托管费 |
127275.64 |
| 应付销售服务费 |
46475.7 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
362462.54 |
| 负债合计 |
1299884.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
853129495.73 |
| 所有者权益合计 |
680429653.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
681729538.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
50639174.91 |
| 结算备付金 |
228753.45 |
| 存出保证金 |
207326.48 |
| 交易性金融资产 |
699852941.97 |
| 股票投资 |
693853865.57 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5999076.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
149171.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
160469.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
751237838.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3757131.06 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
980150.92 |
| 应付托管费 |
163358.45 |
| 应付销售服务费 |
56863.77 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
147500.0 |
| 负债合计 |
5454249.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
796124967.97 |
| 所有者权益合计 |
745783589.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
751237838.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
59413726.08 |
| 结算备付金 |
520555.92 |
| 存出保证金 |
114323.0 |
| 交易性金融资产 |
859793525.83 |
| 股票投资 |
859539425.83 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
254100.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
418059.49 |
| 应收利息 |
4928.91 |
| 应收股利 |
9387.99 |
| 应收申购款 |
2820707.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
923095214.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2669933.55 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1058868.77 |
| 应付托管费 |
176478.12 |
| 应付销售服务费 |
57979.37 |
| 应付税费 |
0.45 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
51639.12 |
| 负债合计 |
4421523.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
714639869.34 |
| 所有者权益合计 |
918673691.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
923095214.88 |
