广发创新医疗两年持有期混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-39545372.34元 |
| 本期利润 |
-24156379.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1267元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-78171757.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4532元 |
| 期末基金资产净值 |
96738110.33元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5609元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-43.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-28051430.82元 |
| 本期利润 |
-20595704.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1011元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-78719241.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4205元 |
| 期末基金资产净值 |
108486453.6元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5795元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-42.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-37472439.59元 |
| 本期利润 |
-46230740.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2359元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-33.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-27.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-66961904.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3189元 |
| 期末基金资产净值 |
143000816.04元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6811元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-31.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-25059842.53元 |
| 本期利润 |
-24081947.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1286元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-40420092.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2056元 |
| 期末基金资产净值 |
156222067.96元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7944元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-20.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8749199.76元 |
| 本期利润 |
-19005985.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.124元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-11427438.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0655元 |
| 期末基金资产净值 |
163005214.92元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9345元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-555976.75元 |
| 本期利润 |
37396020.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2847元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
25.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
28.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-626798.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0042元 |
| 期末基金资产净值 |
192788150.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2844元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.44% |
