| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 申万菱信中证申万证券… | 1.0666 | 7.85% |
| 申万菱信深证成指分级… | 0.4034 | 7.32% |
| 申万菱信中证军工指数… | 1.4392 | 7.32% |
| 申万菱信中证申万电子… | 1.112 | 6.38% |
| 申万菱信价值优利混合… | 1.3303 | 5.13% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 申万菱信收益宝货币B | 0.5595 | 1.86% |
| 申万菱信收益宝货币E | 0.5487 | 1.82% |
| 申万菱信收益宝货币A | 0.4912 | 1.62% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 1916974.75 |
| 1.利息收入 | 28856.77 |
| 存款利息收入 | 11314.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1580059.89 |
| 股票投资收益 | -16151.4 |
| 基金投资收益 | -343259.29 |
| 债券投资收益 | 387021.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1552448.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
305198.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2860.04 |
| 减：二、费用 | 1012084.63 |
| 1.管理人报酬 | 668854.73 |
| 2.托管费 | 160685.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 182156.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
904890.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
904890.12 |
| 一、收入： | 1952348.27 |
| 1.利息收入 | 9969.2 |
| 存款利息收入 | 4802.74 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1021406.87 |
| 股票投资收益 | -13062.34 |
| 基金投资收益 | 453549.13 |
| 债券投资收益 | 133905.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 447014.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
919192.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1780.11 |
| 减：二、费用 | 466330.59 |
| 1.管理人报酬 | 304975.32 |
| 2.托管费 | 71036.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 90027.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1486017.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1486017.68 |
| 一、收入： | -7371224.32 |
| 1.利息收入 | 75420.73 |
| 存款利息收入 | 66403.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5165035.84 |
| 股票投资收益 | -21571.86 |
| 基金投资收益 | 2392505.06 |
| 债券投资收益 | 67349.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2726752.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12614096.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2415.15 |
| 减：二、费用 | 1190185.29 |
| 1.管理人报酬 | 806104.68 |
| 2.托管费 | 200712.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 183071.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8561409.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8561409.61 |
| 一、收入： | -4550141.64 |
| 1.利息收入 | 55172.27 |
| 存款利息收入 | 55172.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4782581.72 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 2789726.2 |
| 债券投资收益 | 183.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1992672.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9387895.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 665487.64 |
| 1.管理人报酬 | 460105.04 |
| 2.托管费 | 114037.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 91319.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5215629.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5215629.28 |
| 一、收入： | 15663990.65 |
| 1.利息收入 | 179776.92 |
| 存款利息收入 | 178582.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3614028.38 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -1319839.02 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4933867.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11870185.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2891617.23 |
| 1.管理人报酬 | 1780173.66 |
| 2.托管费 | 445137.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 485231.53 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 180921.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12772373.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12772373.42 |
| 一、收入： | 5473290.94 |
| 1.利息收入 | 106842.51 |
| 存款利息收入 | 105647.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1336852.34 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -1482200.95 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2819053.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4029596.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1396797.62 |
| 1.管理人报酬 | 881207.0 |
| 2.托管费 | 218361.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 205907.26 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 91321.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4076493.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4076493.32 |
