浙商创业板指数增强C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
84227.16 |
| 存出保证金 |
1415.61 |
| 交易性金融资产 |
11149840.98 |
| 股票投资 |
11149840.98 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
38137.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12264679.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
14518.2 |
| 应付管理人报酬 |
8304.13 |
| 应付托管费 |
2076.04 |
| 应付销售服务费 |
1188.49 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
103726.02 |
| 负债合计 |
129812.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
17634462.58 |
| 所有者权益合计 |
12134866.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
12264679.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
927785.53 |
| 结算备付金 |
28604.5 |
| 存出保证金 |
802.44 |
| 交易性金融资产 |
12739831.7 |
| 股票投资 |
12739831.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2044.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13699068.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
12991.38 |
| 应付管理人报酬 |
8994.12 |
| 应付托管费 |
2248.52 |
| 应付销售服务费 |
963.43 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
40198.56 |
| 负债合计 |
65396.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
17184952.4 |
| 所有者权益合计 |
13633672.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
13699068.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1398531.8 |
| 结算备付金 |
14458.65 |
| 存出保证金 |
672.1 |
| 交易性金融资产 |
12838236.75 |
| 股票投资 |
12838236.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3546.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
14255445.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
20347.93 |
| 应付管理人报酬 |
9497.17 |
| 应付托管费 |
2374.3 |
| 应付销售服务费 |
958.1 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
68747.63 |
| 负债合计 |
101925.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
16537952.71 |
| 所有者权益合计 |
14153520.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
14255445.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1256964.77 |
| 结算备付金 |
18170.15 |
| 存出保证金 |
1006.01 |
| 交易性金融资产 |
15407188.44 |
| 股票投资 |
15407188.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
59549.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
16742878.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
13.5 |
| 应付赎回款 |
367133.48 |
| 应付管理人报酬 |
10251.14 |
| 应付托管费 |
2562.78 |
| 应付销售服务费 |
950.99 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
82134.02 |
| 负债合计 |
463045.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
15649513.0 |
| 所有者权益合计 |
16279832.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
16742878.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1336289.64 |
| 结算备付金 |
23553.28 |
| 存出保证金 |
1367.87 |
| 交易性金融资产 |
15026549.58 |
| 股票投资 |
15026549.58 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
153.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1548.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
16389461.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10833.26 |
| 应付管理人报酬 |
11242.57 |
| 应付托管费 |
2810.65 |
| 应付销售服务费 |
587.72 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
169156.48 |
| 负债合计 |
209906.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
13982828.84 |
| 所有者权益合计 |
16179555.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
16389461.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1131229.18 |
| 结算备付金 |
43521.64 |
| 存出保证金 |
3641.51 |
| 交易性金融资产 |
17291487.94 |
| 股票投资 |
17287787.94 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3700.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
76768.92 |
| 应收利息 |
160.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
69658.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
18616468.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
259096.76 |
| 应付管理人报酬 |
11623.34 |
| 应付托管费 |
2905.82 |
| 应付销售服务费 |
714.62 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
61205.24 |
| 负债合计 |
352644.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
14715334.66 |
| 所有者权益合计 |
18263824.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
18616468.91 |
