浙商创业板指数增强C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-707846.98元 |
| 本期利润 |
-558078.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1682元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1321556.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3192元 |
| 期末基金资产净值 |
2819199.85元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6808元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-31.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-145468.99元 |
| 本期利润 |
-175205.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0597元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-640044.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2141元 |
| 期末基金资产净值 |
2349575.8元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7859元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-21.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-343071.11元 |
| 本期利润 |
-441554.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2055元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-22.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-26.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-427998.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1505元 |
| 期末基金资产净值 |
2416221.64元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8495元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-15.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-219681.65元 |
| 本期利润 |
-89338.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0413元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-49081.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0231元 |
| 期末基金资产净值 |
2193577.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0345元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
105607.48元 |
| 本期利润 |
102191.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0718元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
74469.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0657元 |
| 期末基金资产净值 |
1306237.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1529元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
52743.39元 |
| 本期利润 |
215120.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2485元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
21.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
23.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
31427.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0313元 |
| 期末基金资产净值 |
1242695.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2395元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.95% |
