| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银锐意改革混合… | 0.773 | 3.90% |
| 国投瑞银锐意改革混合… | 0.78 | 3.86% |
| 国投瑞银景气驱动混合… | 1.0971 | 2.28% |
| 国投瑞银景气驱动混合… | 1.0897 | 2.28% |
| 国投瑞银产业转型一年… | 0.5692 | 2.15% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.5259 | 1.99% |
| 国投瑞银增利宝货币D | 0.5289 | 1.95% |
| 国投瑞银增利宝货币B | 0.5289 | 1.95% |
| 国投瑞银增利宝货币A | 0.5289 | 1.95% |
| 国投瑞银钱多宝货币I | 0.4931 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 11959465299.2 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 11959465299.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 11961621041.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 3736842215.02 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 2083086.1 |
| 应付托管费 | 694362.04 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 482530.52 |
| 负债合计 | 3740102193.68 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 8023752320.03 |
| 所有者权益合计 | 8221518847.45 |
| 负债和所有者权益合计 | 11961621041.1 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2838934.51 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 11791352816.2 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 11791352816.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 16000.03 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 11794207750.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 3597385173.2 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 2016380.87 |
| 应付托管费 | 672126.95 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 319939.7 |
| 负债合计 | 3600393620.72 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 7982575000.0 |
| 所有者权益合计 | 8193814129.98 |
| 负债和所有者权益合计 | 11794207750.7 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3398664.64 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 11360153048.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 11360153048.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 16000.03 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 11363567712.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 3208158107.56 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 2069293.18 |
| 应付托管费 | 689764.4 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 407967.52 |
| 负债合计 | 3211325132.66 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 7980226837.92 |
| 所有者权益合计 | 8152242580.03 |
| 负债和所有者权益合计 | 11363567712.7 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5132632.17 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 9748024947.92 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 9748024947.92 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 9753157580.09 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 2010392669.19 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1912853.72 |
| 应付托管费 | 637617.89 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 376984.66 |
| 负债合计 | 2013320125.46 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 7601343504.07 |
| 所有者权益合计 | 7739837454.63 |
| 负债和所有者权益合计 | 9753157580.09 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1813305.91 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 10748124000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 10748124000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 210101846.17 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 10960039152.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 3249327906.03 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1956044.25 |
| 应付托管费 | 652014.72 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 1263316.36 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 170000.0 |
| 负债合计 | 3253550509.19 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 7600356164.74 |
| 所有者权益合计 | 7706488642.89 |
| 负债和所有者权益合计 | 10960039152.1 |
