国寿安保华丰混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8110494.64元 |
| 本期利润 |
-5418565.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0978元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-18794951.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4618元 |
| 期末基金资产净值 |
25271611.1元 |
| 期末基金份额净值 |
0.621元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-37.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1886654.3元 |
| 本期利润 |
1716252.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0306元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-19298457.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.344元 |
| 期末基金资产净值 |
42139091.41元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7512元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-24.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-16584591.74元 |
| 本期利润 |
-21776798.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3878元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-45.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-32.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-17411809.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3104元 |
| 期末基金资产净值 |
40422853.83元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7206元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-27.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6760869.33元 |
| 本期利润 |
-11988515.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2076元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-23.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6576922.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.129元 |
| 期末基金资产净值 |
45563724.47元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8939元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-146386.04元 |
| 本期利润 |
2424779.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0181元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-631905.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0092元 |
| 期末基金资产净值 |
73375763.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0638元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2814124.45元 |
| 本期利润 |
3062602.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0186元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2857808.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0185元 |
| 期末基金资产净值 |
158305021.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0245元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.45% |
