名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏清洁能源龙头混合发起式A | 1.1797 | 2.66% |
华夏清洁能源龙头混合发起式C | 1.1746 | 2.66% |
华宝海外中国混合 | 1.2390 | 2.57% |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | 1.2370 | 2.40% |
广发优势增长股票 | 0.9399 | 2.34% |
嘉实策略精选混合A | 0.5697 | 2.28% |
嘉实逆向策略股票 | 1.5290 | 2.27% |
嘉实策略精选混合C | 0.5583 | 2.27% |
嘉实主题新动力混合 | 2.2580 | 2.26% |
嘉实多元动力混合C | 0.6162 | 2.26% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国寿安保中证养老产业… | 1.231 | 5.30% |
国寿安保高股息混合C | 0.8037 | 2.19% |
国寿安保高股息混合A | 0.8124 | 2.18% |
国寿安保产业升级股票… | 1.0255 | 2.17% |
国寿安保产业升级股票… | 1.0252 | 2.16% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国寿安保货币B | 0.5393 | 1.98% |
国寿安保鑫钱包货币B | 0.5406 | 1.98% |
国寿安保增金宝货币B | 0.5208 | 1.92% |
国寿安保聚宝盆货币B | 0.513 | 1.90% |
国寿安保薪金宝货币B | 0.4973 | 1.85% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.47% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
兴全有机增长混合 | 0.18% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4892 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -17.34% | -- | 0.00% | -14.96% | -22.56% | -33.20% | -37.65% | -47.91% |
沪深300 | 8.22% | 0.19% | 5.43% | 7.66% | 2.38% | -6.93% | -7.43% | -27.35% |
同类平均[混合型] | 0.80% | 1.88% | 4.96% | 11.74% | -2.23% | -10.96% | -10.85% | -24.72% |
同类排名[混合型] |
4104|4196 | -- | 3034|4282 | 4093|4196 | 3960|4025 | 3516|3706 | 2698|2959 | 1653|1812 |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
-- |
中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-03 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-03 | 0.5133 | 0.5133 | -- | |
2024-03-29 | 0.5133 | 0.5133 | -- | |
2024-03-22 | 0.5133 | 0.5133 | -- | |
2024-03-15 | 0.5133 | 0.5133 | -- | |
2024-03-08 | 0.5133 | 0.5133 | -- |
截至2023-12-31 国寿安保华丰混合A期末总份额为0.41亿份,相比减少0.15亿份 (本季申购数为--亿份,赎回数为0.15亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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002475 | 立讯精密 | 1.00 | 62.35 | 2.46% |
002947 | 恒铭达 | 1.00 | 61.14 | 2.41% |
300115 | 长盈精密 | 3.00 | 44.52 | 1.76% |
03908 | 中金公司 | 3.00 | 31.16 | 1.23% |
601995 | 中金公司 | 0.00 | 27.40 | 1.08% |
002028 | 思源电气 | 1.00 | 55.68 | 2.20% |
688008 | 澜起科技 | 0.00 | 50.69 | 2.00% |
002444 | 巨星科技 | 2.00 | 50.44 | 1.99% |
688097 | 博众精工 | 1.00 | 48.47 | 1.91% |
688581 | 安杰思 | 0.00 | 46.53 | 1.84% |