| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 达诚成长先锋混合C | 0.8492 | 0.49% |
| 达诚成长先锋混合A | 0.8565 | 0.48% |
| 达诚宜创精选混合C | 0.6444 | 0.48% |
| 达诚宜创精选混合A | 0.6551 | 0.48% |
| 达诚策略先锋混合A | 0.7109 | 0.47% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -2039189.53 |
| 1.利息收入 | 98792.12 |
| 存款利息收入 | 76221.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6390925.21 |
| 股票投资收益 | -6750019.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 359093.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4252356.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
586.7 |
| 减：二、费用 | 1216666.17 |
| 1.管理人报酬 | 845498.27 |
| 2.托管费 | 140916.43 |
| 3.销售服务费 | 59751.47 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 170500.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3255855.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3255855.7 |
| 一、收入： | 2332483.82 |
| 1.利息收入 | 44946.49 |
| 存款利息收入 | 31484.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1093231.67 |
| 股票投资收益 | -1380059.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 286827.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3380511.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
257.72 |
| 减：二、费用 | 675966.6 |
| 1.管理人报酬 | 476905.11 |
| 2.托管费 | 79484.21 |
| 3.销售服务费 | 31234.12 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 88343.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1656517.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1656517.22 |
| 一、收入： | -16621576.15 |
| 1.利息收入 | 57140.25 |
| 存款利息收入 | 39997.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7751608.07 |
| 股票投资收益 | -8734106.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 248035.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 734463.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8929469.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2361.51 |
| 减：二、费用 | 1525464.67 |
| 1.管理人报酬 | 1088809.41 |
| 2.托管费 | 181468.27 |
| 3.销售服务费 | 72686.38 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 182500.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-18147040.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-18147040.82 |
| 一、收入： | -8506749.25 |
| 1.利息收入 | 17193.65 |
| 存款利息收入 | 17193.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8610691.66 |
| 股票投资收益 | -9180512.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 569820.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
84752.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1996.69 |
| 减：二、费用 | 796308.76 |
| 1.管理人报酬 | 571718.78 |
| 2.托管费 | 95286.49 |
| 3.销售服务费 | 38480.63 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 90822.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9303058.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9303058.01 |
| 一、收入： | -1804041.43 |
| 1.利息收入 | 58054.94 |
| 存款利息收入 | 58054.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2661526.39 |
| 股票投资收益 | -3054028.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 392502.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
720621.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
78808.87 |
| 减：二、费用 | 3824081.93 |
| 1.管理人报酬 | 2212915.07 |
| 2.托管费 | 368819.11 |
| 3.销售服务费 | 172270.41 |
| 4.交易费用 | 890072.64 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 180004.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5628123.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5628123.36 |
| 一、收入： | 18457435.38 |
| 1.利息收入 | 31514.31 |
| 存款利息收入 | 31514.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10929338.93 |
| 股票投资收益 | -11245172.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 315833.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
29301352.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
53907.81 |
| 减：二、费用 | 2304910.88 |
| 1.管理人报酬 | 1464571.87 |
| 2.托管费 | 244095.25 |
| 3.销售服务费 | 121223.62 |
| 4.交易费用 | 390112.88 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 84907.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16152524.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16152524.5 |
