| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银颐利混合C | 0.727 | 2.83% |
| 中银颐利混合A | 0.733 | 2.81% |
| 中银鑫新消费成长混合… | 0.8208 | 2.51% |
| 中银鑫新消费成长混合… | 0.8294 | 2.50% |
| 中银卓越成长混合C | 0.8366 | 2.44% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
| 中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
| 中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
| 中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
| 中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 436.86 | 355.67 | 81.42% | 59.28 | 13.57% | -- | -- | 3.73 | 0.85% |
| 2023-06-30 | 260.95 | 214.13 | 82.06% | 35.69 | 13.68% | -- | -- | 2.07 | 0.79% |
| 2022-12-31 | 701.39 | 578.06 | 82.42% | 96.34 | 13.74% | -- | -- | 8.82 | 1.26% |
| 2022-06-30 | 350.10 | 289.91 | 82.81% | 48.32 | 13.80% | -- | -- | 2.85 | 0.81% |
| 2021-12-31 | 1138.78 | 655.80 | 57.59% | 109.30 | 9.60% | 348.38 | 30.59% | 6.88 | 0.60% |
| 2021-06-30 | 433.02 | 277.23 | 64.02% | 46.20 | 10.67% | 97.58 | 22.53% | 2.80 | 0.65% |
| 2020-12-31 | 804.88 | 504.95 | 62.74% | 84.16 | 10.46% | 197.26 | 24.51% | 0.01 | 0.00% |
