| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银颐利混合C | 0.727 | 2.83% |
| 中银颐利混合A | 0.733 | 2.81% |
| 中银鑫新消费成长混合… | 0.8208 | 2.51% |
| 中银鑫新消费成长混合… | 0.8294 | 2.50% |
| 中银卓越成长混合C | 0.8366 | 2.44% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
| 中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
| 中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
| 中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
| 中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -36920744.56 |
| 1.利息收入 | 102228.18 |
| 存款利息收入 | 102228.18 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-31312425.82 |
| 股票投资收益 | -34584666.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 101959.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3170280.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5792228.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
81681.11 |
| 减：二、费用 | 4368615.31 |
| 1.管理人报酬 | 3556709.46 |
| 2.托管费 | 592784.86 |
| 3.销售服务费 | 37339.43 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 181768.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-41289359.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-41289359.87 |
| 一、收入： | 860561.58 |
| 1.利息收入 | 60194.89 |
| 存款利息收入 | 60194.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15446903.43 |
| 股票投资收益 | -17056632.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16253.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1593476.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16186547.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
60722.54 |
| 减：二、费用 | 2609504.47 |
| 1.管理人报酬 | 2141340.21 |
| 2.托管费 | 356890.05 |
| 3.销售服务费 | 20727.74 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 90541.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1748942.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1748942.89 |
| 一、收入： | -83893227.83 |
| 1.利息收入 | 142192.22 |
| 存款利息收入 | 142192.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-23941083.93 |
| 股票投资收益 | -27217438.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 581851.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2694502.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-60320613.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
226277.29 |
| 减：二、费用 | 7013907.78 |
| 1.管理人报酬 | 5780559.31 |
| 2.托管费 | 963426.59 |
| 3.销售服务费 | 88183.62 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 181734.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-90907135.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-90907135.61 |
| 一、收入： | -33990645.96 |
| 1.利息收入 | 76573.18 |
| 存款利息收入 | 76573.18 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15016948.01 |
| 股票投资收益 | -16894034.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 181609.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1695477.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19210010.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
159739.27 |
| 减：二、费用 | 3501041.66 |
| 1.管理人报酬 | 2899100.02 |
| 2.托管费 | 483183.36 |
| 3.销售服务费 | 28473.79 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 90283.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-37491687.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-37491687.62 |
| 一、收入： | 96066480.68 |
| 1.利息收入 | 703831.04 |
| 存款利息收入 | 130392.17 |
| 债券利息收入 | 573438.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
159884026.62 |
| 股票投资收益 | 158960542.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -803273.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1726757.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-66508386.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1987009.49 |
| 减：二、费用 | 11387818.14 |
| 1.管理人报酬 | 6557981.78 |
| 2.托管费 | 1092996.99 |
| 3.销售服务费 | 68823.12 |
| 4.交易费用 | 3483835.95 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 184178.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
84678662.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
84678662.54 |
| 一、收入： | 75584484.37 |
| 1.利息收入 | 287823.68 |
| 存款利息收入 | 41780.31 |
| 债券利息收入 | 246043.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
80610997.73 |
| 股票投资收益 | 78834003.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 46136.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1730858.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6144143.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
829806.91 |
| 减：二、费用 | 4330221.66 |
| 1.管理人报酬 | 2772275.62 |
| 2.托管费 | 462045.98 |
| 3.销售服务费 | 27966.37 |
| 4.交易费用 | 975789.86 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 92143.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
71254262.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
71254262.71 |
| 一、收入： | 170489518.27 |
| 1.利息收入 | 604011.88 |
| 存款利息收入 | 103235.95 |
| 债券利息收入 | 500775.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
92836276.17 |
| 股票投资收益 | 90412083.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 184627.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2239565.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
74584443.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2464787.13 |
| 减：二、费用 | 8048826.76 |
| 1.管理人报酬 | 5049453.97 |
| 2.托管费 | 841575.7 |
| 3.销售服务费 | 69.6 |
| 4.交易费用 | 1972550.15 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 185175.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
162440691.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
162440691.51 |
