中银战略新兴产业股票C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1293795.15元 |
| 本期利润 |
-1107197.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.299元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4652362.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1877元 |
| 期末基金资产净值 |
8569617.26元 |
| 期末基金份额净值 |
2.188元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-628854.33元 |
| 本期利润 |
317879.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0819元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4903078.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.475元 |
| 期末基金资产净值 |
8624630.91元 |
| 期末基金份额净值 |
2.595元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1979121.83元 |
| 本期利润 |
-5084570.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.6517元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-22.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10139516.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.6323元 |
| 期末基金资产净值 |
16351417.39元 |
| 期末基金份额净值 |
2.632元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-847136.73元 |
| 本期利润 |
-580902.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1137元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10771850.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.7516元 |
| 期末基金资产净值 |
18708298.0元 |
| 期末基金份额净值 |
3.042元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
32.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4892791.97元 |
| 本期利润 |
-1851303.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3497元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
25.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8495168.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.8935元 |
| 期末基金资产净值 |
14814137.82元 |
| 期末基金份额净值 |
3.302元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
43.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2562362.17元 |
| 本期利润 |
-1350826.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2885元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
20.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4942935.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.3756元 |
| 期末基金资产净值 |
11398831.65元 |
| 期末基金份额净值 |
3.172元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
37.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9702.5元 |
| 本期利润 |
56194.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4037元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
309453.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7912元 |
| 期末基金资产净值 |
1030671.38元 |
| 期末基金份额净值 |
2.635元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.57% |
