国泰通利9个月持有期混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-273968.69元 |
| 本期利润 |
849148.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.032元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
952793.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0535元 |
| 期末基金资产净值 |
18832372.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0575元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
251149.93元 |
| 本期利润 |
1436952.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0431元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1886485.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0811元 |
| 期末基金资产净值 |
25262712.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0862元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
370774.5元 |
| 本期利润 |
-1631844.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0308元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2169534.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0489元 |
| 期末基金资产净值 |
46492426.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0489元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-235417.96元 |
| 本期利润 |
-775256.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0143元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3955536.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0654元 |
| 期末基金资产净值 |
64562123.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0673元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11599567.07元 |
| 本期利润 |
12663263.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0757元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4231238.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07元 |
| 期末基金资产净值 |
65253525.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0797元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3811655.39元 |
| 本期利润 |
6154111.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0331元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3816975.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0205元 |
| 期末基金资产净值 |
192803788.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.033元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.3% |
