交银臻选回报混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
3528765.2 |
| 存出保证金 |
324932.63 |
| 交易性金融资产 |
129331007.5 |
| 股票投资 |
16913541.67 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
112417465.83 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
13998648.76 |
| 应收证券清算款 |
414424.96 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
199.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
153165657.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
66647.12 |
| 应付赎回款 |
52022.08 |
| 应付管理人报酬 |
79409.11 |
| 应付托管费 |
19852.27 |
| 应付销售服务费 |
2.17 |
| 应付税费 |
8678.67 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
193967.82 |
| 负债合计 |
420579.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
145584881.19 |
| 所有者权益合计 |
152745078.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
153165657.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6353730.85 |
| 结算备付金 |
8918742.1 |
| 存出保证金 |
80289.71 |
| 交易性金融资产 |
272536599.13 |
| 股票投资 |
69715993.14 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
202820605.99 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10995161.23 |
| 应收证券清算款 |
6007258.16 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
18997.76 |
| 应收申购款 |
49.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
304910828.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
0.94 |
| 应付赎回款 |
5373928.15 |
| 应付管理人报酬 |
162958.4 |
| 应付托管费 |
40739.59 |
| 应付销售服务费 |
825.62 |
| 应付税费 |
24072.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
226338.77 |
| 负债合计 |
5828863.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
278389290.11 |
| 所有者权益合计 |
299081965.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
304910828.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8709993.8 |
| 结算备付金 |
10246747.45 |
| 存出保证金 |
229248.76 |
| 交易性金融资产 |
558797379.58 |
| 股票投资 |
115223086.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
443574292.88 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
33990280.82 |
| 应收证券清算款 |
394704.3 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
49.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
612368404.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1570274.15 |
| 应付赎回款 |
7986.38 |
| 应付管理人报酬 |
467218.66 |
| 应付托管费 |
116804.65 |
| 应付销售服务费 |
839.8 |
| 应付税费 |
47558.55 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
699949.05 |
| 负债合计 |
2910631.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
579404167.4 |
| 所有者权益合计 |
609457773.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
612368404.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7387033.24 |
| 结算备付金 |
25397779.47 |
| 存出保证金 |
206230.45 |
| 交易性金融资产 |
1152731465.23 |
| 股票投资 |
271415741.83 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
881315723.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
137000000.0 |
| 应收证券清算款 |
2320433.55 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
51587.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
50.0 |
| 资产总计 |
1325094579.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
406978.69 |
| 应付赎回款 |
444088.11 |
| 应付管理人报酬 |
655369.17 |
| 应付托管费 |
163842.3 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
57369.69 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
476393.98 |
| 负债合计 |
2204041.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1232151101.24 |
| 所有者权益合计 |
1322890537.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
1325094579.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6123100.57 |
| 结算备付金 |
7141108.7 |
| 存出保证金 |
68938.89 |
| 交易性金融资产 |
814516224.66 |
| 股票投资 |
231624284.06 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
582891940.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
37000000.0 |
| 应收证券清算款 |
790035.22 |
| 应收利息 |
12555668.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
35846.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
878230923.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
859040.11 |
| 应付赎回款 |
557586.25 |
| 应付管理人报酬 |
448797.83 |
| 应付托管费 |
112199.48 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
46673.05 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
184300.0 |
| 负债合计 |
2379136.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
809375841.55 |
| 所有者权益合计 |
875851786.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
878230923.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8967233.54 |
| 结算备付金 |
2731536.59 |
| 存出保证金 |
134781.82 |
| 交易性金融资产 |
832415862.38 |
| 股票投资 |
142639790.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
689776071.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
35000000.0 |
| 应收证券清算款 |
4491492.97 |
| 应收利息 |
9995914.23 |
| 应收股利 |
69994.15 |
| 应收申购款 |
112594.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
893919410.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
0.95 |
| 应付赎回款 |
9840333.0 |
| 应付管理人报酬 |
426693.35 |
| 应付托管费 |
106673.33 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
57923.81 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
102460.16 |
| 负债合计 |
10633807.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
852939694.89 |
| 所有者权益合计 |
883285602.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
893919410.17 |
