交银臻选回报混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
435516.72元 |
| 本期利润 |
7700383.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0276元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5988221.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0411元 |
| 期末基金资产净值 |
152721252.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0492元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5298019.51元 |
| 本期利润 |
12077027.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0335元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18913341.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0703元 |
| 期末基金资产净值 |
289022106.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0744元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-9202725.11元 |
| 本期利润 |
-35824084.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0318元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
29571499.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0519元 |
| 期末基金资产净值 |
599593380.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0519元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6172652.39元 |
| 本期利润 |
-10728228.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0092元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
73896244.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06元 |
| 期末基金资产净值 |
1322890537.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0736元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
52472308.12元 |
| 本期利润 |
66658140.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0797元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
50466011.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0624元 |
| 期末基金资产净值 |
875851786.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0821元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20031943.14元 |
| 本期利润 |
26349400.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0324元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
20621593.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0242元 |
| 期末基金资产净值 |
883285602.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0356元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.56% |
