| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银颐利混合C | 0.727 | 2.83% |
| 中银颐利混合A | 0.733 | 2.81% |
| 中银鑫新消费成长混合… | 0.8208 | 2.51% |
| 中银鑫新消费成长混合… | 0.8294 | 2.50% |
| 中银卓越成长混合C | 0.8366 | 2.44% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
| 中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
| 中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
| 中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
| 中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -33732263.21 |
| 1.利息收入 | 212308.66 |
| 存款利息收入 | 212308.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22315921.58 |
| 股票投资收益 | 16341161.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 35410.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5939349.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-56362495.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
102002.14 |
| 减：二、费用 | 8469970.79 |
| 1.管理人报酬 | 6598234.81 |
| 2.托管费 | 1099705.83 |
| 3.销售服务费 | 581189.16 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 190840.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-42202234.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-42202234.0 |
| 一、收入： | 77193384.36 |
| 1.利息收入 | 102245.75 |
| 存款利息收入 | 102245.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
48637202.04 |
| 股票投资收益 | 45336770.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 51.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3300379.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
28406333.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
47603.17 |
| 减：二、费用 | 4171455.98 |
| 1.管理人报酬 | 3346079.36 |
| 2.托管费 | 557679.91 |
| 3.销售服务费 | 172019.33 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 95677.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
73021928.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
73021928.38 |
| 一、收入： | -37464153.58 |
| 1.利息收入 | 474447.49 |
| 存款利息收入 | 272410.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-45726334.1 |
| 股票投资收益 | -48265730.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 372993.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2166402.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7698842.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
88890.78 |
| 减：二、费用 | 8537558.85 |
| 1.管理人报酬 | 6879626.77 |
| 2.托管费 | 1146604.47 |
| 3.销售服务费 | 317725.69 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 193600.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-46001712.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-46001712.43 |
| 一、收入： | 3229011.08 |
| 1.利息收入 | 403023.4 |
| 存款利息收入 | 200986.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-49648995.3 |
| 股票投资收益 | -51401995.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 81910.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1671089.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
52412725.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
62257.37 |
| 减：二、费用 | 4548929.99 |
| 1.管理人报酬 | 3669727.04 |
| 2.托管费 | 611621.19 |
| 3.销售服务费 | 171416.25 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 96165.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1319918.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1319918.91 |
| 一、收入： | 13898857.93 |
| 1.利息收入 | 1891907.67 |
| 存款利息收入 | 695766.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-595887.24 |
| 股票投资收益 | -598365.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2478.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12476831.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
126005.74 |
| 减：二、费用 | 4987705.19 |
| 1.管理人报酬 | 2756094.96 |
| 2.托管费 | 459349.17 |
| 3.销售服务费 | 142334.27 |
| 4.交易费用 | 1464724.8 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 165201.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8911152.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8911152.74 |
