中银鑫新消费成长混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
896414.33 |
| 存出保证金 |
209598.84 |
| 交易性金融资产 |
490442979.54 |
| 股票投资 |
490442979.54 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1075610.56 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
908335.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
536471882.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1661296.5 |
| 应付赎回款 |
137723.38 |
| 应付管理人报酬 |
556973.43 |
| 应付托管费 |
92828.91 |
| 应付销售服务费 |
83106.61 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
834627.17 |
| 负债合计 |
3366556.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
621998648.72 |
| 所有者权益合计 |
533105326.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
536471882.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
39856728.63 |
| 结算备付金 |
1235808.83 |
| 存出保证金 |
176693.93 |
| 交易性金融资产 |
454564458.37 |
| 股票投资 |
454402109.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
162348.47 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1546842.2 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
137394.23 |
| 应收申购款 |
299152.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
497817078.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
377956.37 |
| 应付赎回款 |
53560.35 |
| 应付管理人报酬 |
629518.32 |
| 应付托管费 |
104919.71 |
| 应付销售服务费 |
41061.83 |
| 应付税费 |
0.67 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1060311.15 |
| 负债合计 |
2267328.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
463129611.2 |
| 所有者权益合计 |
495549750.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
497817078.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
44430160.88 |
| 结算备付金 |
1332308.99 |
| 存出保证金 |
186851.88 |
| 交易性金融资产 |
348164181.43 |
| 股票投资 |
348164181.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1214659.44 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
126101.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
395454264.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
727389.81 |
| 应付赎回款 |
386479.2 |
| 应付管理人报酬 |
498934.94 |
| 应付托管费 |
83155.81 |
| 应付销售服务费 |
23205.18 |
| 应付税费 |
1.16 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
961726.1 |
| 负债合计 |
2680892.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
427743899.71 |
| 所有者权益合计 |
392773372.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
395454264.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
23538617.06 |
| 结算备付金 |
398930.77 |
| 存出保证金 |
216125.09 |
| 交易性金融资产 |
501801424.57 |
| 股票投资 |
476089578.83 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
25711845.74 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
143862.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
526098959.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7724603.63 |
| 应付赎回款 |
1762879.06 |
| 应付管理人报酬 |
606450.73 |
| 应付托管费 |
101075.12 |
| 应付销售服务费 |
28006.74 |
| 应付税费 |
0.67 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
836591.26 |
| 负债合计 |
11059607.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
504149937.52 |
| 所有者权益合计 |
515039352.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
526098959.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
57509690.72 |
| 结算备付金 |
16123766.19 |
| 存出保证金 |
91933.42 |
| 交易性金融资产 |
383344899.31 |
| 股票投资 |
383344899.31 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
80900000.0 |
| 应收证券清算款 |
9216764.58 |
| 应收利息 |
-20130.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
108363.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
547275286.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5108051.66 |
| 应付赎回款 |
173363.44 |
| 应付管理人报酬 |
718526.89 |
| 应付托管费 |
119754.5 |
| 应付销售服务费 |
36856.32 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
164754.2 |
| 负债合计 |
7142836.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
532159045.63 |
| 所有者权益合计 |
540132449.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
547275286.84 |
