中银鑫新消费成长混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7782141.17元 |
| 本期利润 |
-29212919.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1878元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-42109507.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1472元 |
| 期末基金资产净值 |
243967830.95元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8528元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-14.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8546168.37元 |
| 本期利润 |
13566722.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1548元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2197293.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0186元 |
| 期末基金资产净值 |
125403546.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0642元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-9758486.56元 |
| 本期利润 |
-8312666.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0983元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-8548325.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1134元 |
| 期末基金资产净值 |
68944554.77元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9143元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-9539986.88元 |
| 本期利润 |
-506712.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0054元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-9334133.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1076元 |
| 期末基金资产净值 |
88351054.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0188元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-795620.15元 |
| 本期利润 |
1659423.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0149元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-724590.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0073元 |
| 期末基金资产净值 |
100363586.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0139元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.39% |
