| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏中证全指证券公司… | 1.0032 | 5.98% |
| 华夏中证全指证券公司… | 1.004 | 5.66% |
| 华夏中证全指证券公司… | 0.9918 | 5.66% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏财富宝货币B | 0.4874 | 2.71% |
| 华夏现金宝货币B | 0.5479 | 2.57% |
| 华夏财富宝货币A | 0.4218 | 2.47% |
| 华夏现金宝货币C | 0.4824 | 2.32% |
| 华夏现金宝货币A | 0.4824 | 2.32% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 2079333.77 |
| 1.利息收入 | 114316.65 |
| 存款利息收入 | 106311.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3148420.4 |
| 股票投资收益 | -11013761.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7803381.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 61959.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5110315.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3122.47 |
| 减：二、费用 | 3627575.09 |
| 1.管理人报酬 | 1672840.14 |
| 2.托管费 | 477954.33 |
| 3.销售服务费 | 64920.98 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1167997.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1167997.34 |
| 6.其他费用 | 219536.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1548241.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1548241.32 |
| 一、收入： | 210548.19 |
| 1.利息收入 | 50867.03 |
| 存款利息收入 | 50136.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5356728.79 |
| 股票投资收益 | -6007588.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 601046.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 49813.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5516109.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
300.58 |
| 减：二、费用 | 1793133.78 |
| 1.管理人报酬 | 832198.31 |
| 2.托管费 | 237770.95 |
| 3.销售服务费 | 30839.44 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 577146.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 577146.09 |
| 6.其他费用 | 108378.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1582585.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1582585.59 |
| 一、收入： | -58882054.78 |
| 1.利息收入 | 82039.6 |
| 存款利息收入 | 59491.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-51835293.85 |
| 股票投资收益 | -35503551.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -16770368.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 438626.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7129432.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
632.24 |
| 减：二、费用 | 3568806.35 |
| 1.管理人报酬 | 2213149.21 |
| 2.托管费 | 632328.38 |
| 3.销售服务费 | 76191.37 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 424776.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 424776.41 |
| 6.其他费用 | 207865.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-62450861.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-62450861.13 |
| 一、收入： | -29407547.1 |
| 1.利息收入 | 39067.06 |
| 存款利息收入 | 35513.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-32263475.74 |
| 股票投资收益 | -21690182.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -10925698.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 352404.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2816550.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
310.74 |
| 减：二、费用 | 1895967.5 |
| 1.管理人报酬 | 1219480.2 |
| 2.托管费 | 348422.93 |
| 3.销售服务费 | 41022.67 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 175327.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 175327.18 |
| 6.其他费用 | 103332.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-31303514.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-31303514.6 |
| 一、收入： | 13237748.06 |
| 1.利息收入 | 12669648.7 |
| 存款利息收入 | 184382.42 |
| 债券利息收入 | 12129448.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2371664.22 |
| 股票投资收益 | -8065040.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5005671.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 687704.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2936506.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3257.49 |
| 减：二、费用 | 5788483.53 |
| 1.管理人报酬 | 3070842.03 |
| 2.托管费 | 877383.24 |
| 3.销售服务费 | 145399.39 |
| 4.交易费用 | 363176.43 |
| 5.利息支出 | 1133526.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1133526.96 |
| 6.其他费用 | 182842.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7449264.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7449264.53 |
| 一、收入： | 8195535.57 |
| 1.利息收入 | 5195615.89 |
| 存款利息收入 | 115934.22 |
| 债券利息收入 | 4736376.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
819539.85 |
| 股票投资收益 | -212346.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 774746.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 257140.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2178812.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1567.06 |
| 减：二、费用 | 2315660.43 |
| 1.管理人报酬 | 1318959.58 |
| 2.托管费 | 376845.52 |
| 3.销售服务费 | 78949.48 |
| 4.交易费用 | 84537.91 |
| 5.利息支出 | 392412.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 392412.71 |
| 6.其他费用 | 61742.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5879875.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5879875.14 |
