| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏中证全指证券公司… | 1.0032 | 5.98% |
| 华夏中证全指证券公司… | 1.004 | 5.66% |
| 华夏中证全指证券公司… | 0.9918 | 5.66% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏财富宝货币B | 0.4874 | 2.71% |
| 华夏现金宝货币B | 0.5479 | 2.57% |
| 华夏财富宝货币A | 0.4218 | 2.47% |
| 华夏现金宝货币C | 0.4824 | 2.32% |
| 华夏现金宝货币A | 0.4824 | 2.32% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -6191521.82元 |
| 本期利润 | -1411600.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0053元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -48754071.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.172元 |
| 期末基金资产净值 | 235258451.29元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8301元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -16.99% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -6610027.68元 |
| 本期利润 | -1444222.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0054元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.73% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -42425904.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1714元 |
| 期末基金资产净值 | 205851579.09元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8316元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -16.84% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -51945309.88元 |
| 本期利润 | -58608400.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1805元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -19.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | -17.13% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -45950182.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1623元 |
| 期末基金资产净值 | 237192350.26元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8377元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -16.23% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -32096678.6元 |
| 本期利润 | -29412149.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0838元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.93% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -25865214.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0799元 |
| 期末基金资产净值 | 302135188.51元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9339元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -6.61% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4206278.74元 |
| 本期利润 | 6742260.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0133元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3013752.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0079元 |
| 期末基金资产净值 | 387396387.67元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0109元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.09% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3380402.76元 |
| 本期利润 | 5254660.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0088元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.87% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3128279.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0057元 |
| 期末基金资产净值 | 555471299.58元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0087元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.87% |
