名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏中证全指证券公司… | 1.0032 | 5.98% |
华夏中证全指证券公司… | 1.004 | 5.66% |
华夏中证全指证券公司… | 0.9918 | 5.66% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏财富宝货币B | 0.4874 | 2.71% |
华夏现金宝货币B | 0.5479 | 2.57% |
华夏财富宝货币A | 0.4218 | 2.47% |
华夏现金宝货币C | 0.4824 | 2.32% |
华夏现金宝货币A | 0.4824 | 2.32% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 6147686.12 |
存出保证金 | 17025.94 |
交易性金融资产 | 284188287.79 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 284188287.79 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 782645.44 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1202116.07 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 294277599.9 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 33996037.32 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 62200.16 |
应付管理人报酬 | 151020.17 |
应付托管费 | 43148.62 |
应付销售服务费 | 7035.81 |
应付税费 | 29247.35 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 205448.99 |
负债合计 | 34494138.42 |
所有者权益: | |
实收基金 | 313277012.23 |
所有者权益合计 | 259783461.48 |
负债和所有者权益合计 | 294277599.9 |
资产: | |
银行存款 | 1465806.28 |
结算备付金 | 6300720.16 |
存出保证金 | 63209.58 |
交易性金融资产 | 285441466.37 |
股票投资 | 43042377.35 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 242399089.02 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 9971972.61 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1047.46 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 303244222.46 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 71981315.07 |
应付证券清算款 | 10051489.34 |
应付赎回款 | 27280.35 |
应付管理人报酬 | 128479.86 |
应付托管费 | 36708.52 |
应付销售服务费 | 4886.58 |
应付税费 | 9016.58 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 282888.76 |
负债合计 | 82522065.06 |
所有者权益: | |
实收基金 | 265583384.65 |
所有者权益合计 | 220722157.4 |
负债和所有者权益合计 | 303244222.46 |
资产: | |
银行存款 | 4966310.47 |
结算备付金 | 766452.73 |
存出保证金 | 73442.43 |
交易性金融资产 | 242884477.49 |
股票投资 | 30616236.2 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 212268241.29 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 5600000.0 |
应收证券清算款 | 1420642.09 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2650.81 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 255713976.02 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 1849155.19 |
应付赎回款 | 202251.63 |
应付管理人报酬 | 153422.77 |
应付托管费 | 43835.08 |
应付销售服务费 | 5563.68 |
应付税费 | 4197.78 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 235682.61 |
负债合计 | 2494108.74 |
所有者权益: | |
实收基金 | 302412944.6 |
所有者权益合计 | 253219867.28 |
负债和所有者权益合计 | 255713976.02 |
资产: | |
银行存款 | 13931638.94 |
结算备付金 | 13696.24 |
存出保证金 | 52001.9 |
交易性金融资产 | 337253252.04 |
股票投资 | 58000620.0 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 279252632.04 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 6000000.0 |
应收证券清算款 | 736815.51 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 53863.32 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 358041267.95 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 30006263.01 |
应付证券清算款 | 6000000.0 |
应付赎回款 | 182906.26 |
应付管理人报酬 | 183255.52 |
应付托管费 | 52358.72 |
应付销售服务费 | 6189.63 |
应付税费 | 8906.25 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 279874.76 |
负债合计 | 36719754.15 |
所有者权益: | |
实收基金 | 344185068.23 |
所有者权益合计 | 321321513.8 |
负债和所有者权益合计 | 358041267.95 |
资产: | |
银行存款 | 1070348.0 |
结算备付金 | 5843788.87 |
存出保证金 | 31674.78 |
交易性金融资产 | 439773599.64 |
股票投资 | 78133354.68 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 361640244.96 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 476574.74 |
应收利息 | 5269107.38 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 35935.52 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 452501028.93 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 39400000.0 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 530203.96 |
应付管理人报酬 | 252903.88 |
应付托管费 | 72258.25 |
应付销售服务费 | 8597.11 |
应付税费 | 19833.3 |
应付利息 | -17568.94 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 50000.0 |
负债合计 | 40402334.44 |
所有者权益: | |
实收基金 | 407737084.35 |
所有者权益合计 | 412098694.49 |
负债和所有者权益合计 | 452501028.93 |
资产: | |
银行存款 | 3192129.19 |
结算备付金 | 3255166.91 |
存出保证金 | 39301.79 |
交易性金融资产 | 663993964.6 |
股票投资 | 27628135.0 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 636365829.6 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 1991777.76 |
应收利息 | 8394375.05 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 7242.38 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 680873957.68 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 71000000.0 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 3055879.36 |
应付管理人报酬 | 366496.61 |
应付托管费 | 104713.31 |
应付销售服务费 | 18083.95 |
应付税费 | 10272.84 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 54166.32 |
负债合计 | 74655357.27 |
所有者权益: | |
实收基金 | 601035850.81 |
所有者权益合计 | 606218600.41 |
负债和所有者权益合计 | 680873957.68 |