名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金同盛 | 1.214 | 6.03% |
长盛城镇化主题混合A | 1.1391 | 5.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.1339 | 5.64% |
长盛中证证券公司指数… | 0.8664 | 5.62% |
长盛中证证券公司分级… | 1.104 | 4.15% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长盛添利60天理财发… | 1.1857 | 4.70% |
长盛添利60天理财发… | 1.0378 | 4.38% |
长盛添利30天理财债… | 0.9485 | 4.03% |
长盛添利宝货币B | 0.4633 | 1.72% |
长盛货币B | 0.4018 | 1.47% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 45.13 | 29.96 | 66.39% | 4.99 | 11.07% | -- | -- | 1.49 | 3.30% |
2023-06-30 | 24.56 | 16.67 | 67.85% | 2.78 | 11.31% | -- | -- | 0.78 | 3.19% |
2022-12-31 | 59.87 | 37.92 | 63.33% | 6.32 | 10.56% | -- | -- | 1.93 | 3.23% |
2022-06-30 | 31.37 | 20.09 | 64.06% | 3.35 | 10.68% | -- | -- | 1.10 | 3.52% |
2021-12-31 | 105.81 | 50.48 | 47.70% | 8.41 | 7.95% | 29.14 | 27.54% | 3.92 | 3.70% |
2021-06-30 | 50.72 | 25.54 | 50.35% | 4.26 | 8.39% | 12.07 | 23.80% | 2.36 | 4.66% |
2020-12-31 | 73.37 | 47.13 | 64.23% | 7.85 | 10.71% | 8.35 | 11.38% | 0.00 | 0.00% |