长盛同鑫行业混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1076.54 |
| 交易性金融资产 |
17969858.8 |
| 股票投资 |
17969858.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
418.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
21280875.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
20295.23 |
| 应付托管费 |
3382.53 |
| 应付销售服务费 |
1133.36 |
| 应付税费 |
1175703.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
76274.52 |
| 负债合计 |
1276789.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
15116433.73 |
| 所有者权益合计 |
20004086.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
21280875.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3764842.56 |
| 结算备付金 |
13092.26 |
| 存出保证金 |
2695.73 |
| 交易性金融资产 |
19083278.96 |
| 股票投资 |
19083278.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
32746.64 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
440.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
22897096.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2761.88 |
| 应付管理人报酬 |
26815.01 |
| 应付托管费 |
4469.15 |
| 应付销售服务费 |
1229.12 |
| 应付税费 |
1175703.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
60196.35 |
| 负债合计 |
1271175.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
15453832.81 |
| 所有者权益合计 |
21625920.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
22897096.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4261226.61 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1645.12 |
| 交易性金融资产 |
19022691.16 |
| 股票投资 |
18537248.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
485442.96 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2219.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
23287782.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2063.98 |
| 应付管理人报酬 |
28798.9 |
| 应付托管费 |
4799.85 |
| 应付销售服务费 |
1402.68 |
| 应付税费 |
1175703.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
126791.46 |
| 负债合计 |
1339560.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
16626907.13 |
| 所有者权益合计 |
21948222.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
23287782.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4844589.02 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
4627.99 |
| 交易性金融资产 |
22440724.03 |
| 股票投资 |
22139565.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
301158.33 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11310.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
27301251.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
30780.02 |
| 应付管理人报酬 |
31722.54 |
| 应付托管费 |
5287.09 |
| 应付销售服务费 |
1600.74 |
| 应付税费 |
1175703.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
113027.3 |
| 负债合计 |
1358121.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
17790102.29 |
| 所有者权益合计 |
25943129.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
27301251.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3883060.38 |
| 结算备付金 |
208660.3 |
| 存出保证金 |
8537.31 |
| 交易性金融资产 |
28534096.06 |
| 股票投资 |
28534096.06 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
484.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
21949.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
32656788.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1711.94 |
| 应付管理人报酬 |
40114.5 |
| 应付托管费 |
6685.74 |
| 应付销售服务费 |
2187.33 |
| 应付税费 |
1175703.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
124814.69 |
| 负债合计 |
1391760.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
18326100.6 |
| 所有者权益合计 |
31265027.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
32656788.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3701575.53 |
| 结算备付金 |
279643.06 |
| 存出保证金 |
4070.2 |
| 交易性金融资产 |
31993686.23 |
| 股票投资 |
31993686.23 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
30399.32 |
| 应收利息 |
491.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
69618.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
36079484.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
170988.77 |
| 应付管理人报酬 |
41254.79 |
| 应付托管费 |
6875.81 |
| 应付销售服务费 |
3323.14 |
| 应付税费 |
1175703.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
71480.91 |
| 负债合计 |
1517491.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
20316396.99 |
| 所有者权益合计 |
34561992.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
36079484.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6882684.88 |
| 结算备付金 |
9101.03 |
| 存出保证金 |
3628.12 |
| 交易性金融资产 |
29159899.83 |
| 股票投资 |
29159899.83 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
556.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
320147.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
36376017.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1348246.04 |
| 应付赎回款 |
137197.85 |
| 应付管理人报酬 |
40901.01 |
| 应付托管费 |
6816.84 |
| 应付销售服务费 |
28.47 |
| 应付税费 |
1175703.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
86823.35 |
| 负债合计 |
2802619.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
22394210.45 |
| 所有者权益合计 |
33573397.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
36376017.05 |
