长盛同鑫行业混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-75807.24元 |
| 本期利润 |
6088.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0044元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
382078.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2949元 |
| 期末基金资产净值 |
1677568.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.295元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-13.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-24674.99元 |
| 本期利润 |
113107.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0794元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
506316.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3745元 |
| 期末基金资产净值 |
1858378.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.374元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-386125.19元 |
| 本期利润 |
-694843.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4125元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-28.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-23.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
465207.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3014元 |
| 期末基金资产净值 |
2008805.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.301元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-12.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-315328.69元 |
| 本期利润 |
-490577.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2597元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
683273.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4428元 |
| 期末基金资产净值 |
2226244.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.443元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1184926.76元 |
| 本期利润 |
514574.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1636元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1271866.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6943元 |
| 期末基金资产净值 |
3103838.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.694元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
556011.28元 |
| 本期利润 |
449036.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1108元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1732394.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6957元 |
| 期末基金资产净值 |
4222562.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.696元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
60.9元 |
| 本期利润 |
40708.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2305元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
544715.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4996元 |
| 期末基金资产净值 |
1635091.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.47% |
