东财中证500C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-800536.53元 |
| 本期利润 |
-3033004.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0413元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3978060.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0523元 |
| 期末基金资产净值 |
72107867.67元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9477元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-361463.65元 |
| 本期利润 |
2862665.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0415元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1973238.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0236元 |
| 期末基金资产净值 |
85671525.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0236元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
644132.4元 |
| 本期利润 |
-13309911.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2052元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-968307.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0144元 |
| 期末基金资产净值 |
66277907.59元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9856元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
214593.2元 |
| 本期利润 |
-8756945.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1277元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3991248.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0625元 |
| 期末基金资产净值 |
67838169.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0625元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11093059.46元 |
| 本期利润 |
17010337.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1607元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
18.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8815337.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1249元 |
| 期末基金资产净值 |
83580176.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1839元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3269778.13元 |
| 本期利润 |
7740953.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0592元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2921199.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0281元 |
| 期末基金资产净值 |
111263223.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0705元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.05% |
