东财中证500C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
208436801.82 |
| 股票投资 |
208436801.82 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
27159.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
13356.27 |
| 资产总计 |
220367630.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
304300.34 |
| 应付管理人报酬 |
93591.97 |
| 应付托管费 |
9359.19 |
| 应付销售服务费 |
24561.14 |
| 应付税费 |
2044.44 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
265458.67 |
| 负债合计 |
699315.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
229960537.84 |
| 所有者权益合计 |
219668314.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
220367630.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12976194.89 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
227353298.83 |
| 股票投资 |
227353298.83 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
14172.5 |
| 应收申购款 |
82822.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
3930.87 |
| 资产总计 |
240430419.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
129287.05 |
| 应付管理人报酬 |
99029.73 |
| 应付托管费 |
9902.98 |
| 应付销售服务费 |
28372.6 |
| 应付税费 |
1258.43 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
228594.04 |
| 负债合计 |
496444.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
232940076.2 |
| 所有者权益合计 |
239933974.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
240430419.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12681656.06 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
214549149.48 |
| 股票投资 |
214549149.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
33847.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
5767.69 |
| 资产总计 |
227270421.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
144253.67 |
| 应付管理人报酬 |
96640.27 |
| 应付托管费 |
9664.04 |
| 应付销售服务费 |
21263.1 |
| 应付税费 |
1359.01 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
265412.84 |
| 负债合计 |
538592.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
228779991.81 |
| 所有者权益合计 |
226731828.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
227270421.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16203534.85 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
236479083.63 |
| 股票投资 |
236479083.63 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
62658.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
252745276.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3797149.5 |
| 应付管理人报酬 |
101341.6 |
| 应付托管费 |
10134.16 |
| 应付销售服务费 |
22226.03 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
208167.28 |
| 负债合计 |
4139018.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
232999447.43 |
| 所有者权益合计 |
248606258.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
252745276.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15478533.78 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
273513444.68 |
| 股票投资 |
273513444.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2867.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
53988.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
289048834.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
825755.51 |
| 应付管理人报酬 |
122626.06 |
| 应付托管费 |
12262.6 |
| 应付销售服务费 |
28502.29 |
| 应付税费 |
455.61 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
148951.81 |
| 负债合计 |
1138553.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
242537370.03 |
| 所有者权益合计 |
287910280.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
289048834.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22176407.27 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
327543567.89 |
| 股票投资 |
327543567.89 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3616.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
418935.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
350142526.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5425467.34 |
| 应付管理人报酬 |
145172.35 |
| 应付托管费 |
14517.23 |
| 应付销售服务费 |
38088.39 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
92920.95 |
| 负债合计 |
5716166.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
321349297.91 |
| 所有者权益合计 |
344426360.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
350142526.88 |
