名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城核心优势混合C | 1.0574 | 4.15% |
长城核心优势混合A | 1.0639 | 4.15% |
长城久祥混合C | 0.9418 | 3.91% |
长城久祥混合A | 0.949 | 3.91% |
长城久恒混合C | 1.2841 | 3.49% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长城收益宝货币C | 0.5801 | 2.19% |
长城收益宝货币B | 0.5801 | 2.19% |
长城收益宝货币A | 0.5337 | 2.02% |
长城收益宝货币D | 0.5146 | 1.95% |
长城工资宝货币B | 0.4709 | 1.89% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 224180.49 |
存出保证金 | 93144.79 |
交易性金融资产 | 289131414.98 |
股票投资 | 289131414.98 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 1534482.73 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 5126.88 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 322983340.58 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 2857476.41 |
应付赎回款 | 718571.46 |
应付管理人报酬 | 326497.54 |
应付托管费 | 54416.26 |
应付销售服务费 | 14085.33 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 243006.71 |
负债合计 | 4214053.71 |
所有者权益: | |
实收基金 | 558454095.62 |
所有者权益合计 | 318769286.87 |
负债和所有者权益合计 | 322983340.58 |
资产: | |
银行存款 | 32127619.67 |
结算备付金 | 591008.93 |
存出保证金 | 92352.13 |
交易性金融资产 | 346430858.92 |
股票投资 | 346430858.92 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 4159647.4 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 61395.37 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 383462882.42 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 179229.18 |
应付管理人报酬 | 481282.6 |
应付托管费 | 80213.79 |
应付销售服务费 | 15865.13 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 442249.4 |
负债合计 | 1198840.1 |
所有者权益: | |
实收基金 | 595599068.58 |
所有者权益合计 | 382264042.32 |
负债和所有者权益合计 | 383462882.42 |
资产: | |
银行存款 | 33619765.91 |
结算备付金 | 501996.51 |
存出保证金 | 121408.05 |
交易性金融资产 | 427274248.71 |
股票投资 | 427274248.71 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 52593.95 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 461570013.13 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 326528.89 |
应付管理人报酬 | 582512.07 |
应付托管费 | 97085.34 |
应付销售服务费 | 19900.19 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 577678.73 |
负债合计 | 1603705.22 |
所有者权益: | |
实收基金 | 641293423.13 |
所有者权益合计 | 459966307.91 |
负债和所有者权益合计 | 461570013.13 |
资产: | |
银行存款 | 36806112.58 |
结算备付金 | 289263.54 |
存出保证金 | 155738.92 |
交易性金融资产 | 518423365.26 |
股票投资 | 518423365.26 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 4338041.66 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 303079.56 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 560315601.52 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1531241.31 |
应付管理人报酬 | 628456.56 |
应付托管费 | 104742.77 |
应付销售服务费 | 20104.77 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 356820.33 |
负债合计 | 2641365.74 |
所有者权益: | |
实收基金 | 660508403.51 |
所有者权益合计 | 557674235.78 |
负债和所有者权益合计 | 560315601.52 |
资产: | |
银行存款 | 40771585.5 |
结算备付金 | 1202276.85 |
存出保证金 | 208226.23 |
交易性金融资产 | 599734474.92 |
股票投资 | 599734474.92 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 75578.91 |
应收利息 | 5561.3 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 60880.66 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 642058584.37 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1281649.44 |
应付管理人报酬 | 837348.63 |
应付托管费 | 139558.1 |
应付销售服务费 | 27539.83 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 101885.84 |
负债合计 | 3012884.54 |
所有者权益: | |
实收基金 | 690615857.12 |
所有者权益合计 | 639045699.83 |
负债和所有者权益合计 | 642058584.37 |