| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长城核心优势混合C | 1.0574 | 4.15% |
| 长城核心优势混合A | 1.0639 | 4.15% |
| 长城久祥混合C | 0.9418 | 3.91% |
| 长城久祥混合A | 0.949 | 3.91% |
| 长城久恒混合C | 1.2841 | 3.49% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长城收益宝货币C | 0.5801 | 2.19% |
| 长城收益宝货币B | 0.5801 | 2.19% |
| 长城收益宝货币A | 0.5337 | 2.02% |
| 长城收益宝货币D | 0.5146 | 1.95% |
| 长城工资宝货币B | 0.4709 | 1.89% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -64799866.37元 |
| 本期利润 | -78873410.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1439元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -21.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | -20.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -218268701.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4284元 |
| 期末基金资产净值 | 291222511.91元 |
| 期末基金份额净值 | 0.5716元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -42.84% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -24858886.14元 |
| 本期利润 | -41224616.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0727元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -195090521.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3575元 |
| 期末基金资产净值 | 350617768.73元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6425元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -35.75% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -114674338.7元 |
| 本期利润 | -131172263.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2153元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -28.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | -22.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -165342074.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2821元 |
| 期末基金资产净值 | 420674712.06元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7179元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -28.21% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -68092449.44元 |
| 本期利润 | -53564786.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0862元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.1% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.73% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -102778323.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1693元 |
| 期末基金资产净值 | 512982805.98元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8448元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -15.52% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -39586256.53元 |
| 本期利润 | -51170623.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0754元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -47181282.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.07元 |
| 期末基金资产净值 | 587125821.9元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9256元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -7.44% |
