新华利率债C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1396.44元 |
| 本期利润 |
936.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0148元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
385.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0318元 |
| 期末基金资产净值 |
12513.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0332元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
114.8元 |
| 本期利润 |
339.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0084元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1463.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0184元 |
| 期末基金资产净值 |
81347.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0203元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
49711.09元 |
| 本期利润 |
68383.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0497元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
790.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0099元 |
| 期末基金资产净值 |
80990.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0099元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
47863.22元 |
| 本期利润 |
67239.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0246元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8095.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0395元 |
| 期末基金资产净值 |
212897.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0395元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
147490.83元 |
| 本期利润 |
161531.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0107元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1379145.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0283元 |
| 期末基金资产净值 |
50218725.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0292元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
122248.42元 |
| 本期利润 |
108916.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0027元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1124.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0042元 |
| 期末基金资产净值 |
268773.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0052元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.52% |
