名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
申万菱信中证申万证券… | 1.0666 | 7.85% |
申万菱信深证成指分级… | 0.4034 | 7.32% |
申万菱信中证军工指数… | 1.4392 | 7.32% |
申万菱信中证申万电子… | 1.112 | 6.38% |
申万菱信价值优利混合… | 1.3229 | 5.13% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
申万菱信收益宝货币B | 0.5829 | 1.87% |
申万菱信收益宝货币E | 0.5719 | 1.83% |
申万菱信收益宝货币A | 0.5159 | 1.62% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
兴全有机增长混合 | -0.63% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -3056483.37 |
1.利息收入 | 91425.55 |
存款利息收入 | 70184.4 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1729388.65 |
股票投资收益 | -4770837.19 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2595357.63 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 446090.91 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1505771.79 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
87251.52 |
减:二、费用 | 1056785.83 |
1.管理人报酬 | 533408.49 |
2.托管费 | 177802.84 |
3.销售服务费 | 2870.08 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 126487.14 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 126487.14 |
6.其他费用 | 212100.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-4113269.2 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-4113269.2 |
一、收入: | 313113.4 |
1.利息收入 | 70792.5 |
存款利息收入 | 64998.02 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1781198.66 |
股票投资收益 | -3445877.07 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1452384.51 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 212293.9 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2010868.46 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
12651.1 |
减:二、费用 | 587595.19 |
1.管理人报酬 | 281930.19 |
2.托管费 | 93976.74 |
3.销售服务费 | 2746.17 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 101815.54 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 101815.54 |
6.其他费用 | 105280.45 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-274481.79 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-274481.79 |
一、收入: | 2200133.32 |
1.利息收入 | 1061839.47 |
存款利息收入 | 24307.38 |
债券利息收入 | 1029935.25 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1925581.56 |
股票投资收益 | 1666543.8 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 247943.2 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 11094.56 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-789460.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2172.29 |
减:二、费用 | 905327.57 |
1.管理人报酬 | 308693.98 |
2.托管费 | 102898.14 |
3.销售服务费 | 89974.5 |
4.交易费用 | 136681.29 |
5.利息支出 | 114541.36 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 114541.36 |
6.其他费用 | 151000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1294805.75 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1294805.75 |
一、收入: | 17130.57 |
1.利息收入 | 15375.08 |
存款利息收入 | 15375.08 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1755.49 |
减:二、费用 | 239703.63 |
1.管理人报酬 | 110124.66 |
2.托管费 | 36708.33 |
3.销售服务费 | 73384.56 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 19486.08 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-222573.06 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-222573.06 |