汇添富丰利短债C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
58493302.82元 |
| 本期利润 |
64257969.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0243元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
238148632.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1141元 |
| 期末基金资产净值 |
2324722585.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1141元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
34493017.9元 |
| 本期利润 |
38072967.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0132元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
281845388.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1029元 |
| 期末基金资产净值 |
3021484858.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1029元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
41635205.85元 |
| 本期利润 |
32275532.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0144元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
248426142.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0896元 |
| 期末基金资产净值 |
3021532944.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0896元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10095327.47元 |
| 本期利润 |
11142741.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0132元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
159171880.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0821元 |
| 期末基金资产净值 |
2097053218.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0821元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6885083.99元 |
| 本期利润 |
6953311.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0332元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
22655159.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0678元 |
| 期末基金资产净值 |
356717355.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0678元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1610817.1元 |
| 本期利润 |
1872399.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0163元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11127493.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0506元 |
| 期末基金资产净值 |
231113305.87元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0506元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21.65元 |
| 本期利润 |
37.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0025元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
764.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0332元 |
| 期末基金资产净值 |
23773.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0332元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.16% |
