| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
| 中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
| 中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
| 南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 财通资管鑫盛6个月定… | 1.4271 | 0.44% |
| 财通资管鸿盛12个月… | 1.2141 | 0.36% |
| 财通资管鸿盛12个月… | 1.1951 | 0.35% |
| 财通资管鸿睿12个月… | 1.2471 | 0.23% |
| 财通资管鸿睿12个月… | 1.2178 | 0.22% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 财通资管鑫管家货币B | 0.4785 | 1.84% |
| 财通资管鑫管家货币A | 0.4128 | 1.60% |
| 财通资管现金聚财货币 | 0.2808 | 1.06% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.63% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 14263.41 |
| 1.利息收入 | -- |
| 存款利息收入 | 14263.41 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | -17682.77 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | -17682.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31946.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31946.18 |
| 一、收入： | -285576.72 |
| 1.利息收入 | 25575.73 |
| 存款利息收入 | 25042.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-425588.13 |
| 股票投资收益 | -411589.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -37875.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 23876.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
114435.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 50423.44 |
| 1.管理人报酬 | 26900.18 |
| 2.托管费 | 4483.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 19033.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-336000.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-336000.16 |
| 一、收入： | -521820.64 |
| 1.利息收入 | 86645.85 |
| 存款利息收入 | 36230.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-430726.65 |
| 股票投资收益 | -475341.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 26205.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18409.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-177739.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 104670.93 |
| 1.管理人报酬 | 56954.44 |
| 2.托管费 | 9492.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 38216.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-626491.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-626491.57 |
| 一、收入： | -69125.11 |
| 1.利息收入 | 49619.97 |
| 存款利息收入 | 17160.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-128796.15 |
| 股票投资收益 | -161163.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 18273.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14094.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10051.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 57407.29 |
| 1.管理人报酬 | 28638.35 |
| 2.托管费 | 4773.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 23993.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-126532.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-126532.4 |
| 一、收入： | -14172.28 |
| 1.利息收入 | 108955.1 |
| 存款利息收入 | 42140.97 |
| 债券利息收入 | 2429.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-127247.54 |
| 股票投资收益 | -143165.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -237.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16155.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4120.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 243017.06 |
| 1.管理人报酬 | 59955.29 |
| 2.托管费 | 9992.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 26117.75 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 146946.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-257189.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-257189.34 |
| 一、收入： | 74190.07 |
| 1.利息收入 | 58316.06 |
| 存款利息收入 | 23652.58 |
| 债券利息收入 | 31.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-73079.34 |
| 股票投资收益 | -81380.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2141.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6159.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
88953.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 112132.97 |
| 1.管理人报酬 | 29595.67 |
| 2.托管费 | 4932.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6848.6 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 70755.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-37942.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-37942.9 |
