名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方中证房地产ETF… | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF… | 0.5063 | 6.01% |
南方中证房地产ETF… | 0.4929 | 6.00% |
南方中证房地产ETF… | 0.4929 | 6.00% |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方薪金宝货币B | 0.5563 | 2.14% |
南方收益宝货币B | 0.589 | 2.12% |
南方收益宝货币C | 0.5903 | 2.12% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -527120.08 |
1.利息收入 | 23698.07 |
存款利息收入 | 23698.07 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-5346881.82 |
股票投资收益 | -8614420.31 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3006895.66 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 260642.83 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4796063.67 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1355976.14 |
1.管理人报酬 | 728872.7 |
2.托管费 | 121478.74 |
3.销售服务费 | 69477.39 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 235652.87 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 235652.87 |
6.其他费用 | 195220.5 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1883096.22 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1883096.22 |
一、收入: | 959423.89 |
1.利息收入 | 14372.31 |
存款利息收入 | 14372.31 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
399769.01 |
股票投资收益 | -2108611.08 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2428784.82 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 79595.27 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
545282.57 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 736225.84 |
1.管理人报酬 | 386393.11 |
2.托管费 | 64398.83 |
3.销售服务费 | 37099.9 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 141458.68 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 141458.68 |
6.其他费用 | 103760.55 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
223198.05 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
223198.05 |
一、收入: | -15563678.61 |
1.利息收入 | 60896.17 |
存款利息收入 | 60896.17 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-10654260.33 |
股票投资收益 | -14197625.68 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3155292.88 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 388072.47 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4970314.45 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2874271.98 |
1.管理人报酬 | 1322060.96 |
2.托管费 | 220343.49 |
3.销售服务费 | 100251.34 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1002574.94 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1002574.94 |
6.其他费用 | 209502.78 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-18437950.59 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-18437950.59 |
一、收入: | -2663610.9 |
1.利息收入 | 42596.68 |
存款利息收入 | 42596.68 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3208841.05 |
股票投资收益 | -12640179.52 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 9083340.08 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 347998.39 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
502633.47 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1988307.25 |
1.管理人报酬 | 847597.35 |
2.托管费 | 141266.24 |
3.销售服务费 | 57416.19 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 810432.03 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 810432.03 |
6.其他费用 | 116957.04 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-4651918.15 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-4651918.15 |
一、收入: | 20882564.36 |
1.利息收入 | 13347056.68 |
存款利息收入 | 109720.67 |
债券利息收入 | 12481279.43 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7264156.14 |
股票投资收益 | 2353934.73 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4656981.5 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 253239.91 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
271174.76 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
176.78 |
减:二、费用 | 4793297.01 |
1.管理人报酬 | 2088726.61 |
2.托管费 | 348121.13 |
3.销售服务费 | 70789.78 |
4.交易费用 | 609746.46 |
5.利息支出 | 1556207.11 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1556207.11 |
6.其他费用 | 76732.63 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
16089267.35 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
16089267.35 |