南方晖元6个月持有期债券C主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-1310280.68元 |
本期利润 |
-411878.22元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0167元 |
本期加权平均净值利润率 |
-1.78% |
本期基金份额净值增长率 |
-1.99% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-2239605.32元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.106元 |
期末基金资产净值 |
19378965.98元 |
期末基金份额净值 |
0.9174元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-8.26% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-89369.42元 |
本期利润 |
12146.25元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0005元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.05% |
本期基金份额净值增长率 |
-0.03% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-1624493.21元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0643元 |
期末基金资产净值 |
23634893.18元 |
期末基金份额净值 |
0.9357元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-6.43% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-2402846.04元 |
本期利润 |
-3107639.86元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.092元 |
本期加权平均净值利润率 |
-9.36% |
本期基金份额净值增长率 |
-8.87% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-1744387.31元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.064元 |
期末基金资产净值 |
25526860.74元 |
期末基金份额净值 |
0.936元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-6.4% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-766592.52元 |
本期利润 |
-605843.58元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0157元 |
本期加权平均净值利润率 |
-1.58% |
本期基金份额净值增长率 |
-0.74% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
298676.13元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0092元 |
期末基金资产净值 |
32921231.92元 |
期末基金份额净值 |
1.0195元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
1.95% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
1072540.45元 |
本期利润 |
964495.44元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0271元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.67% |
本期基金份额净值增长率 |
2.71% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
1156007.92元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.027元 |
期末基金资产净值 |
43883335.22元 |
期末基金份额净值 |
1.0271元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
2.71% |