南方晖元6个月持有期债券C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
473707.16 |
存出保证金 |
9806.01 |
交易性金融资产 |
112419128.58 |
股票投资 |
8724695.48 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
103694433.1 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
49369.26 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
116038019.43 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
2959515.52 |
应付证券清算款 |
2631145.49 |
应付赎回款 |
309062.89 |
应付管理人报酬 |
54280.35 |
应付托管费 |
9046.75 |
应付销售服务费 |
5014.4 |
应付税费 |
3368.15 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
190073.8 |
负债合计 |
6161507.35 |
所有者权益: |
实收基金 |
119005657.67 |
所有者权益合计 |
109876512.08 |
负债和所有者权益合计 |
116038019.43 |
资产: |
银行存款 |
431315.22 |
结算备付金 |
498419.28 |
存出保证金 |
6941.24 |
交易性金融资产 |
140708935.57 |
股票投资 |
18475394.19 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
122233541.38 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
7707.31 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
141653318.62 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
19294815.87 |
应付证券清算款 |
358151.34 |
应付赎回款 |
110099.59 |
应付管理人报酬 |
60548.56 |
应付托管费 |
10091.43 |
应付销售服务费 |
5885.53 |
应付税费 |
2565.02 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
96608.63 |
负债合计 |
19938765.97 |
所有者权益: |
实收基金 |
129428814.63 |
所有者权益合计 |
121714552.65 |
负债和所有者权益合计 |
141653318.62 |
资产: |
银行存款 |
569096.88 |
结算备付金 |
1818908.49 |
存出保证金 |
14975.65 |
交易性金融资产 |
158585662.31 |
股票投资 |
20171910.72 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
138413751.59 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
8745.04 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
160997388.37 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
25592392.34 |
应付证券清算款 |
415215.67 |
应付赎回款 |
123683.53 |
应付管理人报酬 |
68942.17 |
应付托管费 |
11490.37 |
应付销售服务费 |
6573.55 |
应付税费 |
4306.91 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
151344.6 |
负债合计 |
26373949.14 |
所有者权益: |
实收基金 |
143271557.89 |
所有者权益合计 |
134623439.23 |
负债和所有者权益合计 |
160997388.37 |
资产: |
银行存款 |
830375.94 |
结算备付金 |
4669089.55 |
存出保证金 |
43213.39 |
交易性金融资产 |
263054812.95 |
股票投资 |
41072803.74 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
221982009.21 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1197889.74 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
111991.27 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
269907372.84 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
60507952.8 |
应付证券清算款 |
991008.96 |
应付赎回款 |
1009525.75 |
应付管理人报酬 |
116076.36 |
应付托管费 |
19346.05 |
应付销售服务费 |
8320.3 |
应付税费 |
11917.76 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
155854.28 |
负债合计 |
62820002.26 |
所有者权益: |
实收基金 |
202573914.28 |
所有者权益合计 |
207087370.58 |
负债和所有者权益合计 |
269907372.84 |
资产: |
银行存款 |
4049700.32 |
结算备付金 |
4362923.17 |
存出保证金 |
254328.45 |
交易性金融资产 |
396741847.0 |
股票投资 |
33752847.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
362989000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
9132041.36 |
应收利息 |
5967367.84 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
68867.4 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
420577075.54 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
70199715.0 |
应付证券清算款 |
5649862.54 |
应付赎回款 |
3439847.2 |
应付管理人报酬 |
168499.41 |
应付托管费 |
28083.23 |
应付销售服务费 |
10885.8 |
应付税费 |
23342.56 |
应付利息 |
101.04 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
45000.0 |
负债合计 |
79785299.81 |
所有者权益: |
实收基金 |
331305987.5 |
所有者权益合计 |
340791775.73 |
负债和所有者权益合计 |
420577075.54 |