| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.5780 | 9.05% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8385 | 7.35% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8171 | 7.33% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0379 | 7.18% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 1.0790 | 6.83% |
| 天弘中证中美互联网(QDII)A | 1.1753 | 6.75% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5599 | 6.73% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5679 | 6.73% |
| 天弘中证中美互联网(QDII)C | 1.1630 | 6.71% |
| 鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1656 | 6.17% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证海外中国互联… | 0.8533 | 7.99% |
| 广发全球科技三个月定… | 0.99959552 | 4.92% |
| 广发全球科技三个月定… | 0.9868166 | 4.91% |
| 广发全球科技三个月定… | 0.9994 | 4.81% |
| 广发全球科技三个月定… | 0.9866 | 4.80% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
| 广发添利货币B | 0.5415 | 2.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.10% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.503 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -95751136.79 |
| 1.利息收入 | 123615.26 |
| 存款利息收入 | 123615.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-19280967.71 |
| 股票投资收益 | -31959245.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12678277.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-76766502.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
172718.48 |
| 减：二、费用 | 9644980.05 |
| 1.管理人报酬 | 7631168.82 |
| 2.托管费 | 1271861.52 |
| 3.销售服务费 | 544820.57 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 197129.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-105396116.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-105396116.84 |
| 一、收入： | -23983993.59 |
| 1.利息收入 | 71943.64 |
| 存款利息收入 | 71943.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6933278.96 |
| 股票投资收益 | -10629455.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3696176.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17241897.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
119238.98 |
| 减：二、费用 | 5801388.88 |
| 1.管理人报酬 | 4611522.42 |
| 2.托管费 | 768587.1 |
| 3.销售服务费 | 321732.81 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 99546.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-29785382.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-29785382.47 |
| 一、收入： | -110435814.51 |
| 1.利息收入 | 152878.15 |
| 存款利息收入 | 152878.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-83785219.52 |
| 股票投资收益 | -91647176.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7861956.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-27134178.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
330705.19 |
| 减：二、费用 | 11944311.11 |
| 1.管理人报酬 | 9558119.41 |
| 2.托管费 | 1593019.93 |
| 3.销售服务费 | 588115.39 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 205056.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-122380125.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-122380125.62 |
| 一、收入： | -108087010.69 |
| 1.利息收入 | 87528.66 |
| 存款利息收入 | 87528.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-99169353.8 |
| 股票投资收益 | -102340078.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3170724.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9226827.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
221642.37 |
| 减：二、费用 | 6262405.01 |
| 1.管理人报酬 | 5013873.03 |
| 2.托管费 | 835645.53 |
| 3.销售服务费 | 309348.54 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 103537.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-114349415.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-114349415.7 |
| 一、收入： | 220372848.91 |
| 1.利息收入 | 755188.23 |
| 存款利息收入 | 465122.69 |
| 债券利息收入 | 25469.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
193814471.93 |
| 股票投资收益 | 174811370.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6367765.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12635336.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
22866907.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2936281.44 |
| 减：二、费用 | 22441238.44 |
| 1.管理人报酬 | 13258773.81 |
| 2.托管费 | 2209795.64 |
| 3.销售服务费 | 731553.42 |
| 4.交易费用 | 6044210.82 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 196854.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
197931610.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
197931610.47 |
| 一、收入： | 103354459.58 |
| 1.利息收入 | 619195.86 |
| 存款利息收入 | 329130.32 |
| 债券利息收入 | 25469.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25398398.12 |
| 股票投资收益 | 10700616.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6367765.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8330015.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
76079024.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1257840.83 |
| 减：二、费用 | 9584539.81 |
| 1.管理人报酬 | 5580222.46 |
| 2.托管费 | 930037.09 |
| 3.销售服务费 | 287039.37 |
| 4.交易费用 | 2722292.21 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 64898.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
93769919.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
93769919.77 |
