广发价值优选混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7770803.95元 |
| 本期利润 |
-23057585.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1575元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-23705076.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2012元 |
| 期末基金资产净值 |
94138972.05元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7988元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-20.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3946148.88元 |
| 本期利润 |
-6747329.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0401元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-11790455.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.063元 |
| 期末基金资产净值 |
175445676.68元 |
| 期末基金份额净值 |
0.937元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-22428215.49元 |
| 本期利润 |
-28718460.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.191元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1850773.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0132元 |
| 期末基金资产净值 |
137907691.88元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9868元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-24491730.01元 |
| 本期利润 |
-26706999.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1696元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-56794.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0004元 |
| 期末基金资产净值 |
149858795.07元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9996元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
36464137.93元 |
| 本期利润 |
36397299.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1708元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
27294547.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1591元 |
| 期末基金资产净值 |
198871009.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1591元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3248902.04元 |
| 本期利润 |
17095678.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0681元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3151682.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0131元 |
| 期末基金资产净值 |
257407639.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0684元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.84% |
